Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 707 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 353 097 График
гражданам (физическим лицам) 11115 175 675 График
кредитным организациям 11118 436 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 972 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 532 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 194 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 194 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 162 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 162 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 211 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 211 График
Итого по разделу 1 11000 533 459 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 766 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 111 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 136 140 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 136 140 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 252 График
Итого по символам 12401-12407 12400 252 График
Итого по разделу 2 12000 248 221 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 График
Итого по разделу 3 13000 70 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 25 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 27 График
Итого по разделу 4 14000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 316 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 316 751 График
Итого по разделу 5 15000 316 751 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 232 График
По другим операциям 16203 560 График
Итого по символам 16201-16203 16200 792 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 050 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 314 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 864 983 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 866 367 График
Итого по разделу 6 16000 867 159 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 510 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 805 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 288 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 096 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 111 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 766 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 881 График
Итого по разделу 7 17000 3 496 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 781 680 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 184 007 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 496 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 969 183 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 026 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 435 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 461 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 682 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 693 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 149 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 524 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 526 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 526 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 47 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 172 769 График
Нерезидентов 21602 282 График
Итого по символам 21601-21602 21600 173 051 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 98 339 График
Итого по символам 21801-21804 21800 98 339 График
Итого по разделу 1 21000 304 950 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 140 532 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 140 532 График
Итого по разделу 2 22000 140 532 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 График
от кредитных организаций 24102 313 290 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 313 308 График
Итого по разделу 4 24000 313 308 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 485 График
опционы 25203 696 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 График
По другим операциям 25206 1 630 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 833 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 972 528 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 972 528 График
Итого по разделу 5 25000 979 361 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 641 График
Евро 26102 20 405 График
Швейцарских франков 26104 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 107 222 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 769 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 771 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 699 График
по Евро 26302 8 217 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 752 График
по Швейцарским франкам 26304 2 636 График
по Японским иенам 26305 2 090 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 272 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 666 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 287 График
Серебра 26402 659 График
Платины 26403 9 017 График
Палладия 26404 869 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 736 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 133 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 112 График
Страхование 26410 458 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 424 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 765 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 884 График
Итого по разделу 6 26000 186 543 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 4 362 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 413 График
Итого по разделу 7 27000 4 501 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 551 График
Итого по разделу 8 28000 17 551 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 978 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 445 482 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 479 222 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 501 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 929 205 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 946 756 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 427 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКБ (рег.№1153) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.