Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 707 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 918 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 139 График
кредитным организациям 11118 110 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 335 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 302 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 104 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 130 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 130 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 330 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 330 График
Итого по разделу 1 11000 303 777 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 428 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 133 270 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 133 270 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 159 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 159 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 231 График
Итого по символам 12401-12407 12400 231 График
Итого по разделу 2 12000 152 967 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 График
Итого по разделу 3 13000 39 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 401 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 256 025 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 256 426 График
Итого по разделу 5 15000 256 426 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 125 График
По другим операциям 16203 225 График
Итого по символам 16201-16203 16200 350 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 877 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 158 175 График
Итого по символам 16301-16306 16300 159 052 График
Итого по разделу 6 16000 159 402 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 377 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 995 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 995 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 710 График
Другие доходы 17306 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 779 График
Итого по разделу 7 17000 4 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 456 744 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 415 871 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 876 777 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 364 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 8 655 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 787 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 94 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 104 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 507 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 507 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 102 709 График
Нерезидентов 21602 98 График
Итого по символам 21601-21602 21600 102 807 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 039 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 039 График
Итого по разделу 1 21000 170 306 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 915 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 915 График
Итого по разделу 2 22000 146 915 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 982 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 48 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 057 График
Итого по разделу 3 23000 11 057 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 105 График
от кредитных организаций 24102 251 220 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 251 325 График
Итого по разделу 4 24000 251 325 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 674 График
опционы 25203 205 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 736 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 617 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 150 928 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 150 928 График
Итого по разделу 5 25000 153 545 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 325 График
Евро 26102 13 750 График
Швейцарских франков 26104 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 180 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 178 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 180 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 417 График
по Евро 26302 4 138 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 086 График
по Швейцарским франкам 26304 3 377 График
по Японским иенам 26305 1 089 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 129 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 163 График
Серебра 26402 276 График
Платины 26403 4 563 График
Палладия 26404 862 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 152 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 94 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 382 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 273 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 360 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 621 График
Итого по разделу 6 26000 118 110 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 64 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 График
Другие расходы 27308 2 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 189 График
Итого по разделу 7 27000 2 354 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 737 График
Итого по разделу 8 28000 3 737 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 165 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 317 221 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 534 037 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 354 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 853 612 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 857 349 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 428 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 428 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКБ (рег.№1153) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.