Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 955 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 704 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 163 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 181 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 148 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 192 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 192 График
Итого по разделу 1 11000 149 300 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 910 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 843 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 88 342 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 88 342 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 107 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 107 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 График
Итого по разделу 2 12000 98 326 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 График
Итого по разделу 3 13000 23 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 108 387 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 108 663 График
Итого по разделу 5 15000 108 663 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 График
По другим операциям 16203 75 График
Итого по символам 16201-16203 16200 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 516 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 723 График
Прочие операционные доходы 16306 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 380 График
Итого по разделу 6 16000 37 489 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 118 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 715 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 715 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 1 859 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 626 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 179 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 859 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 395 664 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 067 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 167 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 002 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 43 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 411 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 411 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 275 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 322 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 035 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 035 График
Итого по разделу 1 21000 84 879 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 80 949 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 80 949 График
Итого по разделу 2 22000 80 949 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 График
Итого по разделу 3 23000 33 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 График
от кредитных организаций 24102 129 341 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 129 356 График
Итого по разделу 4 24000 129 356 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 679 График
опционы 25203 61 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 329 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 070 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 736 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 736 График
Итого по разделу 5 25000 35 806 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 488 График
Евро 26102 7 244 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 866 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 677 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 218 График
по Евро 26302 1 981 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 529 График
по Швейцарским франкам 26304 1 393 График
по Японским иенам 26305 299 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 436 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 104 График
Платины 26403 2 199 График
Палладия 26404 509 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 882 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Страхование 26410 193 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 323 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 406 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 804 График
Итого по разделу 6 26000 57 784 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Другие расходы 27308 47 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 График
Итого по разделу 7 27000 170 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 850 График
Итого по разделу 8 28000 1 850 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 687 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 165 828 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 222 979 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 170 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 388 977 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 390 827 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 837 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 837 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКБ (рег.№1153) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.