Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 775 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 300 955 График
гражданам (физическим лицам) 11115 144 165 График
кредитным организациям 11118 275 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 453 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 170 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 170 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 194 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 194 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 364 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 364 График
Итого по разделу 1 11000 455 187 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 758 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 132 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 264 813 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 264 813 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 162 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 162 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 317 График
Итого по символам 12401-12407 12400 317 График
Итого по разделу 2 12000 301 182 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 График
Итого по разделу 3 13000 80 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 График
от кредитных организаций 14102 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 478 415 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 479 159 График
Итого по разделу 5 15000 479 159 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 291 График
По другим операциям 16203 417 График
Итого по символам 16201-16203 16200 708 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 321 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 330 984 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 332 419 График
Итого по разделу 6 16000 333 127 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 699 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 630 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 631 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 150 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 710 График
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 898 График
Итого по разделу 7 17000 5 245 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 756 369 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 812 382 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 245 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 573 996 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 080 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 13 192 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 040 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 160 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 183 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 989 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 989 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 153 668 График
Нерезидентов 21602 172 График
Итого по символам 21601-21602 21600 153 840 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 60 826 График
Итого по символам 21801-21804 21800 60 826 График
Итого по разделу 1 21000 258 949 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 301 806 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 301 806 График
Итого по разделу 2 22000 301 806 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 982 График
Прочих ценных бумаг 23105 78 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 72 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 132 График
Итого по разделу 3 23000 11 132 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 60 График
от кредитных организаций 24102 456 496 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 456 556 График
Итого по разделу 4 24000 456 556 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 982 График
опционы 25203 305 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 1 167 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 355 307 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 355 307 График
Итого по разделу 5 25000 359 765 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 273 График
Евро 26102 19 133 График
Швейцарских франков 26104 146 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 552 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 716 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 718 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 225 График
по Евро 26302 6 298 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 222 График
по Швейцарским франкам 26304 5 223 График
по Японским иенам 26305 2 535 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 79 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 211 График
Серебра 26402 586 График
Платины 26403 7 569 График
Палладия 26404 1 112 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 661 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 108 График
Аудит 26408 424 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 571 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 022 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 753 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 155 График
Итого по разделу 6 26000 178 007 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 64 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 36 График
Другие расходы 27308 4 049 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 085 График
Итого по разделу 7 27000 4 250 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 453 График
Итого по разделу 8 28000 3 453 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 531 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 560 755 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 005 460 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 250 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 570 465 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 573 918 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 78 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 78 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКБ (рег.№1153) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.