Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 33 367 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 72 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 798 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 125 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 857 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 995 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 995 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 056 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 056 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 688 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 688 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 936 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 936 График
Итого по разделу 1 11000 148 112 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 098 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 656 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 656 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 454 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 454 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 117 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 338 График
Итого по символам 12401-12407 12400 455 График
Итого по разделу 2 12000 66 502 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 724 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 724 График
Итого по разделу 3 13000 724 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 145 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 145 График
Итого по разделу 4 14000 145 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 147 901 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 893 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 747 График
Итого по разделу 5 15000 164 747 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 349 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 5 305 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 655 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 136 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 167 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 98 945 График
Прочие операционные доходы 16306 230 График
Итого по символам 16301-16306 16300 101 478 График
Итого по разделу 6 16000 107 133 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 434 График
Итого по символам 17301-17306 17300 537 График
Итого по разделу 7 17000 630 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 214 614 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 272 749 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 630 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 487 993 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 230 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 495 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 112 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 80 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 192 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 446 График
Нерезидентов 21602 49 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 495 График
Итого по разделу 1 21000 27 419 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 398 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 398 График
Итого по разделу 2 22000 4 398 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 График
Итого по разделу 3 23000 21 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 154 173 График
от банков-нерезидентов 24103 15 968 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 170 141 График
Итого по разделу 4 24000 170 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 2 540 График
опционы 25203 335 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 179 График
По другим операциям 25206 220 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 98 463 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 98 469 График
Итого по разделу 5 25000 101 820 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 636 График
Евро 26102 23 660 График
Швейцарских франков 26104 2 572 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 868 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 907 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 908 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 827 График
по Евро 26302 4 774 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 083 График
по Швейцарским франкам 26304 875 График
по Японским иенам 26305 2 431 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 011 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 123 График
Платины 26403 5 252 График
Палладия 26404 578 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 179 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Аудит 26408 1 038 График
Страхование 26410 18 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 048 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 408 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 713 График
Итого по разделу 6 26000 134 500 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 954 График
Другие расходы 27308 965 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 926 График
Итого по разделу 7 27000 1 929 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 093 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 484 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 577 График
Итого по разделу 8 28000 13 577 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 765 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 817 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 406 482 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 929 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 440 228 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 453 805 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 188 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 188 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКАБАНК (рег.№1027) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.