Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 813 График
негосударственным финансовым организациям 11111 114 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 987 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 508 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 745 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 490 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 657 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 358 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 358 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 766 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 766 График
Итого по разделу 1 11000 41 799 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 643 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 427 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 400 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 400 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 484 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 484 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 16 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 График
Итого по разделу 2 12000 19 074 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 972 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 896 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 868 График
Итого по разделу 5 15000 27 868 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 График
По другим операциям 16203 2 304 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 338 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 780 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 662 График
Прочие операционные доходы 16306 219 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 661 График
Итого по разделу 6 16000 20 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 920 График
Итого по символам 17101-17103 17100 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 329 График
Итого по символам 17301-17306 17300 363 График
Итого по разделу 7 17000 1 348 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 873 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 48 867 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 348 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 111 088 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 118 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 118 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 767 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 273 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 043 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 466 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 73 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 539 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 051 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 052 График
Итого по разделу 1 21000 7 754 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 275 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 275 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 278 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 238 График
от кредитных организаций 24102 22 536 График
от банков-нерезидентов 24103 4 356 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 130 График
Итого по разделу 4 24000 27 130 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
форварды 25202 975 График
опционы 25203 52 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 59 График
По другим операциям 25206 79 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 191 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 20 137 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 20 137 График
Итого по разделу 5 25000 21 328 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 514 График
Евро 26102 6 912 График
Швейцарских франков 26104 518 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 944 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 833 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 834 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 444 График
по Евро 26302 1 991 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 581 График
по Швейцарским франкам 26304 669 График
по Японским иенам 26305 1 499 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 204 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 55 График
Платины 26403 1 437 График
Палладия 26404 196 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 755 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 136 График
Страхование 26410 8 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 478 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 385 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 450 График
Итого по разделу 6 26000 43 432 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 136 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 136 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 81 График
Другие расходы 27308 322 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 405 График
Итого по разделу 7 27000 541 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 923 График
Итого по разделу 8 28000 923 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 625 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 032 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 91 890 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 541 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 100 463 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 101 386 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 702 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 702 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКАБАНК (рег.№1027) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.