Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 42 943 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 710 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 41 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 336 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 467 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 000 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 859 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 151 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 265 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 265 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 320 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 320 График
Итого по разделу 1 11000 186 998 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 757 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 757 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 967 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 967 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 157 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 477 График
Итого по символам 12401-12407 12400 634 График
Итого по разделу 2 12000 74 781 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 57 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 624 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 681 График
Итого по разделу 3 13000 2 681 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 43 График
от кредитных организаций 14102 434 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 477 График
Итого по разделу 4 14000 477 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 997 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 25 207 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 119 127 График
Итого по разделу 5 15000 119 127 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 292 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 254 График
По другим операциям 16203 6 902 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 448 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 684 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 152 160 График
Прочие операционные доходы 16306 587 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 433 График
Итого по разделу 6 16000 162 881 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 72 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 98 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 2 582 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 614 График
Итого по разделу 7 17000 2 715 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 261 779 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 285 166 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 715 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 549 660 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 145 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 352 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 577 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 640 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 230 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 594 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 99 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 693 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 309 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 309 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 793 График
Нерезидентов 21602 50 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 843 График
Итого по разделу 1 21000 41 427 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 752 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 752 График
Итого по разделу 2 22000 752 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 73 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 128 График
Итого по разделу 3 23000 128 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 893 График
от кредитных организаций 24102 97 361 График
от банков-нерезидентов 24103 25 383 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 123 637 График
Итого по разделу 4 24000 123 637 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 71 График
форварды 25202 4 205 График
опционы 25203 22 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 142 График
По другим операциям 25206 402 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 842 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 145 283 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 286 График
Итого по разделу 5 25000 150 128 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 699 График
Евро 26102 26 522 График
Швейцарских франков 26104 2 574 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 119 795 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 466 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 469 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 713 График
по Евро 26302 6 236 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 946 График
по Швейцарским франкам 26304 1 285 График
по Японским иенам 26305 4 619 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 816 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 324 График
Платины 26403 7 075 График
Палладия 26404 1 687 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 448 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 246 График
Аудит 26408 820 График
Публикация отчетности 26409 266 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 916 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 566 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 408 График
Итого по разделу 6 26000 177 488 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 103 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 380 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 186 График
Другие расходы 27308 1 356 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 930 График
Итого по разделу 7 27000 2 061 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 977 График
Итого по разделу 8 28000 12 977 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 179 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 451 381 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 061 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 495 621 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 508 598 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 062 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 062 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКАБАНК (рег.№1027) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.