Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 37 889 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 139 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 473 График
негосударственным финансовым организациям 11111 75 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 977 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 806 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 814 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 809 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 982 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 83 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 104 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 104 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 134 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 134 График
Итого по разделу 1 11000 139 303 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 385 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 177 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 177 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 584 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 584 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 309 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 325 График
Итого по символам 12401-12407 12400 634 График
Итого по разделу 2 12000 50 189 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 453 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 839 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 292 График
Итого по разделу 3 13000 4 292 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 383 График
от кредитных организаций 14102 216 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 599 График
Итого по разделу 4 14000 599 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 197 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 443 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 25 588 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 228 График
Итого по разделу 5 15000 56 228 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 621 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 651 График
По другим операциям 16203 5 604 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 876 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 905 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 605 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 101 116 График
Прочие операционные доходы 16306 315 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 941 График
Итого по разделу 6 16000 111 817 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 129 График
Итого по символам 17201-17203 17200 165 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
материальных ценностей 17303 5 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 391 График
Итого по символам 17301-17306 17300 467 График
Итого по разделу 7 17000 633 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 189 492 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 172 936 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 633 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 363 061 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 43 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 310 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 353 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 686 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 223 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 917 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 687 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 220 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 124 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 031 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 179 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 179 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 491 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 496 График
Итого по разделу 1 21000 31 976 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 050 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 050 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 15 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 График
Итого по разделу 2 22000 1 065 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 471 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 533 График
Итого по разделу 3 23000 533 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 755 График
от кредитных организаций 24102 30 867 График
от банков-нерезидентов 24103 25 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 231 График
Итого по разделу 4 24000 59 231 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 2 699 График
опционы 25203 12 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 41 График
По другим операциям 25206 272 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 036 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 95 126 График
опционы 25303 15 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 95 141 График
Итого по разделу 5 25000 98 177 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 789 График
Евро 26102 18 106 График
Швейцарских франков 26104 2 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 303 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 936 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 938 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 353 График
по Евро 26302 4 414 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 349 График
по Швейцарским франкам 26304 943 График
по Японским иенам 26305 3 300 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 143 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 502 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 116 График
Серебра 26402 171 График
Платины 26403 6 305 График
Палладия 26404 606 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 893 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 773 График
Публикация отчетности 26409 230 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 277 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 638 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 029 График
Итого по разделу 6 26000 123 772 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 330 График
Другие расходы 27308 1 576 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 908 График
Итого по разделу 7 27000 1 908 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 185 График
Итого по разделу 8 28000 7 185 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 399 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 041 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 281 713 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 908 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 316 662 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 323 847 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 214 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 214 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКАБАНК (рег.№1027) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.