Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 390 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 248 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 370 График
негосударственным финансовым организациям 11111 417 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 143 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 303 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 149 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 054 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 074 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 143 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 143 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 876 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 876 График
Итого по разделу 1 11000 106 111 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 148 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 825 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 942 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 942 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 152 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 231 График
Итого по символам 12401-12407 12400 383 График
Итого по разделу 2 12000 29 428 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 494 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 174 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 668 График
Итого по разделу 5 15000 55 668 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 252 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 869 График
По другим операциям 16203 1 862 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 467 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 70 066 График
Прочие операционные доходы 16306 302 График
Итого по символам 16301-16306 16300 70 842 График
Итого по разделу 6 16000 73 825 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 170 График
Итого по символам 17201-17203 17200 170 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Другие доходы 17306 12 848 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 972 График
Итого по разделу 7 17000 13 143 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 135 539 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 129 493 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 143 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 278 175 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 560 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 633 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 622 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 72 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 694 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 589 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 589 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 005 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 016 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 66 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 График
Итого по разделу 1 21000 21 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 946 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 946 График
Итого по разделу 2 22000 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 39 369 График
от банков-нерезидентов 24103 16 877 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 246 График
Итого по разделу 4 24000 56 246 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 1 519 График
опционы 25203 141 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 218 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 83 848 График
опционы 25303 868 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 716 График
Итого по разделу 5 25000 86 617 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 536 График
Евро 26102 8 546 График
Швейцарских франков 26104 1 175 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 257 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 663 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 663 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 127 График
по Евро 26302 2 472 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 560 График
по Швейцарским франкам 26304 324 График
по Японским иенам 26305 3 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 587 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 1 615 График
Палладия 26404 172 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 176 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 657 График
Публикация отчетности 26409 212 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 920 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 667 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 535 График
Итого по разделу 6 26000 70 042 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 118 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 27 График
Другие расходы 27308 1 067 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 215 График
Итого по разделу 7 27000 1 215 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 768 График
Итого по разделу 8 28000 2 768 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 084 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 971 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 212 905 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 215 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 236 091 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 238 859 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 316 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКАБАНК (рег.№1027) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.