Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 258 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 819 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 751 График
негосударственным финансовым организациям 11111 326 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 133 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 538 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 168 График
кредитным организациям 11118 2 955 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 626 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 574 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 848 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 848 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 824 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 140 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 39 964 График
Итого по разделу 1 11000 200 406 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 203 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 487 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 487 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 367 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 367 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 961 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 290 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 251 График
Итого по разделу 2 12000 62 751 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 130 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 465 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 595 График
Итого по разделу 3 13000 9 595 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 214 График
от кредитных организаций 14102 1 958 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 172 График
Итого по разделу 4 14000 2 172 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 21 006 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 37 187 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 193 График
Итого по разделу 5 15000 58 193 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 998 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 747 График
По другим операциям 16203 4 410 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 155 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 958 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 156 207 График
Прочие операционные доходы 16306 422 График
Итого по символам 16301-16306 16300 158 721 График
Итого по разделу 6 16000 164 876 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 287 График
Итого по символам 17101-17103 17100 287 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 479 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 490 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 310 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 643 График
Итого по символам 17301-17306 17300 987 График
Итого по разделу 7 17000 1 764 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 263 157 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 234 836 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 764 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 499 757 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 163 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 570 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 733 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 28 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 351 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 59 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 509 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 905 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 92 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 997 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 552 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 552 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 757 График
Нерезидентов 21602 14 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 771 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 026 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 026 График
Итого по разделу 1 21000 34 588 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 380 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 380 График
Итого по разделу 2 22000 380 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 219 График
прочих резидентов 23102 144 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 167 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 564 График
Итого по разделу 3 23000 1 564 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 169 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 20 448 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 36 496 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 113 График
Итого по разделу 4 24000 60 113 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 2 929 График
опционы 25203 303 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 841 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 092 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 188 543 График
опционы 25303 501 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 189 044 График
Итого по разделу 5 25000 193 136 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 76 111 График
Евро 26102 16 286 График
Швейцарских франков 26104 2 891 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 288 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 711 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 711 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 920 График
по Евро 26302 4 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 051 График
по Швейцарским франкам 26304 448 График
по Японским иенам 26305 3 170 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 838 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 369 График
Платины 26403 3 337 График
Палладия 26404 1 078 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 370 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 657 График
Публикация отчетности 26409 270 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 919 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 584 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 758 График
Итого по разделу 6 26000 140 595 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 296 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 404 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 69 График
Другие расходы 27308 1 905 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 678 График
Итого по разделу 7 27000 2 706 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 968 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 395 408 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 706 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 433 082 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
а) прибыль 31005 66 675 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 66 675 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВКАБАНК (рег.№1027) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.