Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 180 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 717 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 3 686 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 907 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 77 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 323 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 506 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 422 График
Граждан (физических лиц) 11315 690 График
Итого по подразделу 11000 105 517 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 103 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 104 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 565 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 219 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 125 График
Кредитных организаций 12403 27 071 График
Прочих ценных бумаг 12404 16 864 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 30 График
Прочие акции 12502 382 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 630 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 608 График
Итого по подразделу 12000 47 701 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 57 604 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 72 478 График
Итого по подразделу 13000 130 082 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 002 График
Другим операциям 16105 106 График
Итого по подразделу 16000 1 108 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 350 688 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 733 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 541 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 354 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 116 График
По выданным гарантиям 17204 50 График
По другим операциям 17205 9 321 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 122 График
От операций с драгоценными металлами 17305 3 201 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 262 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 5 График
От проведения фьючерсных операций 17313 3 825 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 17 График
Другие доходы 17318 1 604 График
Итого по подразделу 17000 416 840 График
Всего доходов 10000 701 248 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 759 График
Итого по подразделу 21000 759 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 55 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 55 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 3 730 График
Итого по подразделу 22000 3 840 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 66 939 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 106 График
Итого по подразделу 23000 67 045 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 890 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 170 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 23 389 График
Итого по подразделу 24000 30 449 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 15 246 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 73 541 График
Итого по подразделу 25000 88 787 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 53 314 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 126 График
Японских иен 26105 172 График
других валют 26106 11 График
Прочие расходы 26109 132 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 26 График
Итого по подразделу 26000 66 781 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 3 График
Другие нарушения 28111 47 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 50 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 359 617 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 7 721 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 901 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 50 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 930 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 544 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 199 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 441 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 472 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 523 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 801 График
нематериальным активам 29314 2 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 248 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 220 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 175 График
Расходы по охране 29318 2 801 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 578 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 12 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 187 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 3 График
на командировочные расходы 29325 11 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 11 График
Уплаченная госпошлина 29327 53 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 249 График
Прочие расходы 29329 781 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 43 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 2 712 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 966 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 130 График
По фьючерсным операциям 29412 6 050 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 414 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 495 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 5 676 График
Итого по разделу 9 29000 415 029 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 672 740 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 36 400 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 7 892 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 508 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАС БАНК (рег.№1955) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.