Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 069 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 199 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 325 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 160 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 445 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 445 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 743 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 743 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 12 585 График
кредитных организаций 11504 8 662 График
прочих резидентов 11505 1 402 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 649 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 1 739 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 739 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих резидентов 11705 789 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 789 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 2 975 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 2 975 График
Итого по разделу 1 11000 144 093 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 280 График
гражданам (физическим лицам) 12115 67 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 347 График
Итого по разделу 2 12000 347 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 8 388 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 89 813 График
гражданам (физическим лицам) 15115 56 672 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 154 873 График
Итого по разделу 5 15000 154 873 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 299 313 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 133 График
прочих резидентов 22105 354 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 487 График
кредитных организаций 22204 847 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 847 График
Итого по разделу 2 22000 1 334 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 185 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 185 График
Итого по разделу 3 23000 185 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 264 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 264 График
Итого по разделу 4 24000 264 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 691 График
Евро 26102 681 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 372 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 77 961 График
Евро 26202 49 066 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 651 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 127 678 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 70 540 График
по Евро 26302 100 910 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 171 736 График
Итого по разделу 6 26000 300 786 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 909 График
индивидуальных предпринимателей 27103 153 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 066 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 858 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 037 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 907 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 802 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 244 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 244 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 8 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 39 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 52 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 112 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 10 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 122 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 680 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 505 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 185 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 155 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 7 860 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 600 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 103 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 718 График
Итого по разделу 7 27000 27 189 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 71 152 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 881 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 73 033 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 446 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 868 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 314 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 556 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 707 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 263 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 820 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 820 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 10 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 448 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 458 График
Итого по разделу 8 28000 84 888 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 66 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 20 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 86 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 8 График
Итого по разделу 9 29000 94 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 414 740 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 714 053 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 83 График
кредитных организаций 31210 1 301 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 384 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 383 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 158 График
индивидуальных предпринимателей 31318 83 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 624 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 12 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 7 376 График
кредитных организаций 31415 6 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 7 394 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 577 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 578 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 72 288 График
нерезидентов 31602 239 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 72 527 График
Итого по разделу 1 31000 86 507 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 1 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 1 График
Итого по разделу 2 32000 1 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 157 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 157 График
Итого по разделу 3 33000 157 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 325 График
прочих резидентов 34305 62 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 387 График
Итого по разделу 4 34000 387 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 8 896 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 81 229 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 457 График
гражданам (физическим лицам) 37115 58 899 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 154 481 График
Итого по разделу 7 37000 154 481 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 241 533 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 294 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 294 График
Итого по разделу 1 41000 294 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 666 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 666 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 256 График
кредитных организаций 42204 1 200 График
прочих резидентов 42205 339 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 795 График
Итого по разделу 2 42000 2 461 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 2 123 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 2 123 График
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 66 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 66 График
Итого по разделу 3 43000 2 189 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 242 График
Евро 46102 211 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 453 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 71 187 График
Евро 46202 51 233 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 269 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 122 689 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 76 980 График
по Евро 46302 95 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 289 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 172 531 График
Итого по разделу 6 46000 295 673 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 268 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 342 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 94 График
другие комиссионные расходы 47109 2 279 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 983 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 68 152 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 16 629 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 84 781 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 165 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 3 966 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 131 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 459 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 21 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 480 График
Итого по разделу 7 47000 95 375 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 37 620 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 955 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 588 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 7 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 50 170 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 414 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 714 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 128 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 187 График
амортизация по нематериальным активам 48303 496 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 683 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 316 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 660 График
служебные командировки 48405 127 График
охрана 48406 1 598 График
реклама 48407 188 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 919 График
аудит 48410 270 График
страхование 48412 22 539 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 884 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 421 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 38 922 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 7 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 132 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 139 График
Итого по разделу 8 48000 96 042 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 492 034 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 733 567 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 19 514 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 863 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 863 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 21 377 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 970 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 970 График
Итого по разделу 1 71000 1 970 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 2 539 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 2 539 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 45 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 45 График
Итого по разделу 2 72000 2 584 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 614 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 21 991 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.