Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 794 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 741 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 127 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 987 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 987 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 654 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 654 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 4 646 График
кредитных организаций 11504 5 160 График
прочих резидентов 11505 950 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 756 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 864 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 864 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих резидентов 11705 392 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 392 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 1 479 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 479 График
Итого по разделу 1 11000 75 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 91 График
гражданам (физическим лицам) 12115 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 92 График
Итого по разделу 2 12000 92 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 860 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 50 104 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 618 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 582 График
Итого по разделу 5 15000 61 582 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 137 539 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
кредитных организаций 22204 1 130 График
прочих резидентов 22205 859 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 989 График
Итого по разделу 2 22000 1 989 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 614 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 614 График
Итого по разделу 3 23000 614 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 187 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 187 График
Итого по разделу 4 24000 187 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 102 График
Евро 26102 78 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 180 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 72 277 График
Евро 26202 33 161 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 295 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 105 733 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 24 585 График
по Евро 26302 39 622 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 219 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 426 График
Итого по разделу 6 26000 170 339 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 390 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 455 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 224 График
индивидуальных предпринимателей 27203 446 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 533 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 203 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 84 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 84 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 15 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 19 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 50 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 10 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 60 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 315 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 713 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 028 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 52 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 044 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 267 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 30 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 393 График
Итого по разделу 7 27000 12 242 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 30 400 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 949 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 31 349 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 222 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 926 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 148 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 122 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 113 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 235 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 710 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 710 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 448 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 448 График
Итого по разделу 8 28000 34 890 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 66 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 20 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 86 График
Итого по разделу 9 29000 86 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 220 347 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 357 886 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
кредитных организаций 31210 704 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 704 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 142 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 445 График
индивидуальных предпринимателей 31318 49 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 636 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 12 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 668 График
кредитных организаций 31415 6 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 686 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 334 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 334 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 38 178 График
нерезидентов 31602 143 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 38 321 График
Итого по разделу 1 31000 45 681 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 93 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 93 График
Итого по разделу 3 33000 93 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 263 График
прочих резидентов 34305 33 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 296 График
Итого по разделу 4 34000 296 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 767 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 46 324 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 907 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 084 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 65 082 График
Итого по разделу 7 37000 65 082 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 111 152 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 544 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 544 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 80 График
кредитных организаций 42204 927 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 007 График
Итого по разделу 2 42000 1 551 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 74 График
Евро 46102 65 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 139 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 67 734 График
Евро 46202 37 840 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 93 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 105 667 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 28 677 График
по Евро 46302 33 295 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 223 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 62 195 График
Итого по разделу 6 46000 168 001 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 203 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 414 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 28 График
другие комиссионные расходы 47109 1 236 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 881 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 32 446 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 684 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 45 130 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 198 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 12 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 210 График
Итого по разделу 7 47000 48 221 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 062 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 417 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 831 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 315 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 178 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 187 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 365 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 580 График
амортизация по нематериальным активам 48303 246 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 826 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 654 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 271 График
служебные командировки 48405 33 График
охрана 48406 785 График
реклама 48407 82 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 099 График
страхование 48412 19 375 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 378 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 755 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 432 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 График
Итого по разделу 8 48000 54 941 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 272 714 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 383 866 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 25 980 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 729 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 729 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 26 709 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 910 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 910 График
Итого по разделу 1 71000 910 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 686 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 686 График
Итого по разделу 2 72000 686 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 224 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 26 485 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.