Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 461 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 652 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 022 График
кредитным организациям 11118 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 468 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 018 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 018 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 372 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 372 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 10 443 График
прочих резидентов 11505 249 График
банков-нерезидентов 11507 881 График
прочих нерезидентов 11508 2 438 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 011 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 874 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 874 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 4 220 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 220 График
Итого по разделу 1 11000 121 102 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 381 График
гражданам (физическим лицам) 12115 21 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 402 График
Итого по разделу 2 12000 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 679 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 40 489 График
гражданам (физическим лицам) 15115 33 219 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 387 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 295 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 295 График
Итого по разделу 5 15000 74 682 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 186 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 139 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 График
кредитных организаций 22204 1 031 График
прочих резидентов 22205 114 График
банков-нерезидентов 22207 884 График
прочих нерезидентов 22208 1 385 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 414 График
Итого по разделу 2 22000 3 553 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 247 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 247 График
Итого по разделу 3 23000 247 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 743 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 743 График
Итого по разделу 4 24000 743 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 154 График
Евро 26102 831 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 985 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 86 761 График
Евро 26202 232 322 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 142 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 319 225 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 632 479 График
по Евро 26302 352 332 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 График
по другим валютам 26306 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 984 845 График
Итого по разделу 6 26000 1 306 055 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 601 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 620 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 339 График
индивидуальных предпринимателей 27203 242 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 612 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 193 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 492 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 492 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 30 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 28 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 11 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 69 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 164 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 5 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 169 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 2 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 272 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 309 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 583 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 204 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 331 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 175 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 10 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 720 График
Итого по разделу 7 27000 11 846 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 42 194 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 387 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 42 581 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 163 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 639 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 802 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 807 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 197 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 004 График
Итого по разделу 8 28000 44 387 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 9 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 9 График
Итого по разделу 9 29000 9 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 366 840 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 563 026 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 46 График
кредитных организаций 31210 722 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 768 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 3 361 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 673 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 46 График
индивидуальных предпринимателей 31318 37 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 117 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 698 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 698 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 118 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 118 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 61 120 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 61 120 График
Итого по разделу 1 31000 71 821 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 162 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 162 График
Итого по разделу 3 33000 162 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 50 График
банков-нерезидентов 34307 1 423 График
прочих нерезидентов 34308 2 376 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 3 849 График
Итого по разделу 4 34000 3 849 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 863 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 55 111 График
гражданам (физическим лицам) 37115 30 312 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 86 286 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 295 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 295 График
Итого по разделу 7 37000 86 581 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 162 413 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 309 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 309 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 2 366 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 366 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 5 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 5 График
Итого по разделу 2 42000 2 680 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 4 486 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 4 486 График
Итого по разделу 3 43000 4 486 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 280 График
Евро 46102 512 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 792 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 92 544 График
Евро 46202 189 161 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 43 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 281 748 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 620 252 График
по Евро 46302 392 719 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 36 График
по другим валютам 46306 5 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 013 012 График
Итого по разделу 6 46000 1 296 552 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 163 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 318 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 19 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 39 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 15 График
другие комиссионные расходы 47109 870 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 424 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 39 839 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 265 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 46 104 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 198 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 198 График
Итого по разделу 7 47000 48 726 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 19 590 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 336 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 926 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 7 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 25 859 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 238 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 056 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 294 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 601 График
амортизация по нематериальным активам 48303 241 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 842 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 235 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 362 График
служебные командировки 48405 62 График
охрана 48406 689 График
реклама 48407 443 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 955 График
страхование 48412 2 439 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 428 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 427 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 10 040 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 22 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 10 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 32 График
Итого по разделу 8 48000 39 067 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 391 511 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 553 924 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 102 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 71 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 71 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 9 031 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 312 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 312 График
Итого по разделу 1 71000 1 312 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 522 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 522 График
Итого по разделу 2 72000 522 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 790 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 9 821 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.