Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 246 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 626 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 106 График
кредитным организациям 11118 4 238 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 140 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 603 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 603 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 710 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 193 График
кредитных организаций 11504 5 965 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 868 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 331 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 331 График
Итого по разделу 1 11000 91 207 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 208 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 208 469 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 253 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 130 График
Итого по символам 12401-12407 12400 383 График
Итого по разделу 2 12000 216 602 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 886 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 199 518 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 200 404 График
Итого по разделу 5 15000 200 404 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 36 764 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 36 764 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 642 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 171 График
По другим операциям 16203 1 164 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 977 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 434 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 137 407 График
Прочие операционные доходы 16306 3 080 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 921 График
Итого по разделу 6 16000 179 662 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 694 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 444 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 927 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 927 График
Итого по разделу 7 17000 5 065 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 307 809 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 380 068 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 065 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 692 942 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 188 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 188 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 997 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 109 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 178 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 430 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 714 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 854 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 758 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 615 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 312 График
Банка России 21417 772 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 084 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 917 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 917 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 480 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 502 График
Итого по разделу 1 21000 47 020 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 212 236 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 212 236 График
Итого по разделу 2 22000 212 236 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих нерезидентов 23104 499 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 526 График
Итого по разделу 3 23000 526 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 408 График
от кредитных организаций 24102 185 058 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 188 466 График
Итого по разделу 4 24000 188 466 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 200 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 200 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 004 График
форварды 25202 1 114 График
опционы 25203 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 753 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 879 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 166 768 График
опционы 25303 167 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 166 935 График
Итого по разделу 5 25000 206 014 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 415 График
Евро 26102 4 048 График
Швейцарских франков 26104 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 574 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 382 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 382 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 График
по Евро 26302 911 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 186 График
по Японским иенам 26305 69 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 228 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 568 График
Палладия 26404 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 639 График
Страхование 26410 1 767 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 121 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 186 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 514 График
Итого по разделу 6 26000 27 698 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 3 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 894 График
Итого по разделу 8 28000 3 894 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 979 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 259 256 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 422 704 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 681 963 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 685 857 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 085 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 085 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.