Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 823 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 091 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 062 График
кредитным организациям 11118 13 099 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 212 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 График
в кредитных организациях 11215 1 260 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 275 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 420 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 420 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 353 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 581 График
кредитных организаций 11504 29 719 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 653 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 739 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 739 График
Итого по разделу 1 11000 268 385 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 270 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 977 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 645 143 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 645 143 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 448 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 448 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 380 График
Итого по символам 12401-12407 12400 380 График
Итого по разделу 2 12000 674 218 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 194 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 852 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 046 График
Итого по разделу 3 13000 27 046 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 841 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 249 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 251 104 График
Итого по разделу 5 15000 251 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 15 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 15 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 511 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 563 График
По другим операциям 16203 2 751 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 825 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 531 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 385 184 График
Прочие операционные доходы 16306 7 386 График
Итого по символам 16301-16306 16300 394 101 График
Итого по разделу 6 16000 398 941 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 347 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 274 График
Итого по символам 17101-17103 17100 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 470 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 143 График
Итого по символам 17201-17203 17200 635 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 1 267 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 942 603 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 677 091 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 267 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 620 961 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 534 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 700 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 234 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 857 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 230 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 087 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 484 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 875 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 915 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 274 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 012 График
Банка России 21417 396 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 408 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 220 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 220 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 95 535 График
Нерезидентов 21602 69 График
Итого по символам 21601-21602 21600 95 604 График
Итого по разделу 1 21000 165 827 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 652 911 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 652 911 График
Итого по разделу 2 22000 652 911 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 478 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 107 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 590 График
Итого по разделу 3 23000 590 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 357 График
от кредитных организаций 24102 216 492 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 220 849 График
Итого по разделу 4 24000 220 849 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 014 График
форварды 25202 3 766 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 1 554 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 342 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 458 160 График
опционы 25303 744 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 458 904 График
Итого по разделу 5 25000 465 247 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 188 График
Евро 26102 12 825 График
Швейцарских франков 26104 83 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 096 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 386 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 386 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 148 График
по Евро 26302 2 787 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 389 График
по Японским иенам 26305 410 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 734 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 253 График
Платины 26403 1 549 График
Палладия 26404 331 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 855 График
Аудит 26408 270 График
Страхование 26410 4 870 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 541 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 701 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 378 График
Итого по разделу 6 26000 88 594 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 54 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 57 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 57 График
Итого по разделу 7 27000 122 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 532 График
Итого по разделу 8 28000 6 532 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 821 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 818 738 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 775 280 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 122 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 594 140 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 600 672 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 289 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.