Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 610 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 437 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 304 График
кредитным организациям 11118 12 013 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 209 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 73 График
в кредитных организациях 11215 5 216 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 289 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 336 График
в банках-нерезидентах 11303 184 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 520 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 996 График
в кредитных организациях 11402 158 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 154 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 811 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 170 График
кредитных организаций 11504 36 646 График
прочих резидентов 11505 1 907 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 534 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 748 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 748 График
Итого по разделу 1 11000 270 609 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 932 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 328 171 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 328 171 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 960 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 960 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 412 График
Итого по символам 12401-12407 12400 412 График
Итого по разделу 2 12000 365 625 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 81 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 051 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 863 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 077 График
Итого по разделу 3 13000 3 077 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 17 График
от кредитных организаций 14102 396 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 413 График
Итого по разделу 4 14000 413 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 324 507 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 329 025 График
Итого по разделу 5 15000 329 025 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 858 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 343 График
По другим операциям 16203 6 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 690 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 140 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 630 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 192 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 472 386 График
Прочие операционные доходы 16306 7 651 График
Итого по символам 16301-16306 16300 482 999 График
Итого по разделу 6 16000 492 691 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 279 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 82 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 125 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 162 График
Итого по символам 17301-17306 17300 162 График
Итого по разделу 7 17000 1 709 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 636 234 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 825 206 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 709 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 463 149 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 497 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 909 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 309 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 056 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 98 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 463 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 424 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 803 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 779 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 68 006 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 375 График
Кредитных организаций 21415 49 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 424 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 381 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 381 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 052 График
Нерезидентов 21602 105 График
Итого по символам 21601-21602 21600 81 157 График
Итого по разделу 1 21000 171 340 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 313 174 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 313 174 График
Итого по разделу 2 22000 313 174 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 График
прочих резидентов 23102 77 График
прочих нерезидентов 23104 2 113 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 723 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 364 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 296 График
Итого по разделу 3 23000 7 296 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 885 График
от кредитных организаций 24102 330 998 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 332 883 График
Итого по разделу 4 24000 332 883 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 113 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 113 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 590 График
форварды 25202 4 708 График
По другим операциям 25206 632 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 930 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 485 904 График
опционы 25303 1 081 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 486 985 График
Итого по разделу 5 25000 493 028 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 193 График
Евро 26102 15 097 График
Швейцарских франков 26104 158 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 448 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 429 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 429 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 728 График
по Евро 26302 2 689 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 График
по Японским иенам 26305 609 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 108 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 314 График
Платины 26403 2 033 График
Палладия 26404 2 327 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 773 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 4 413 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 413 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 974 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 731 График
Итого по разделу 6 26000 114 716 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 525 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 525 График
Итого по разделу 7 27000 1 604 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 894 График
Итого по разделу 8 28000 3 894 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 108 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 484 514 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 947 923 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 604 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 434 041 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 437 935 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 214 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 214 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.