Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 106 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 566 График
гражданам (физическим лицам) 11115 63 851 График
кредитным организациям 11118 8 393 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 147 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 62 График
в кредитных организациях 11215 4 485 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 547 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 215 График
в банках-нерезидентах 11303 149 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 364 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 958 График
в кредитных организациях 11402 158 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 116 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 744 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 881 График
кредитных организаций 11504 24 086 График
прочих резидентов 11505 1 879 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 590 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 570 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 570 График
Итого по разделу 1 11000 190 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 217 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 576 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 230 651 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 230 651 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 675 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 675 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 288 График
Итого по символам 12401-12407 12400 288 График
Итого по разделу 2 12000 257 190 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 36 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 807 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 875 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 718 График
Итого по разделу 3 13000 2 718 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 17 График
от кредитных организаций 14102 396 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 413 График
Итого по разделу 4 14000 413 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 258 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 261 480 График
Итого по разделу 5 15000 261 480 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 151 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 020 График
По другим операциям 16203 5 680 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 851 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 531 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 376 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 192 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 330 619 График
Прочие операционные доходы 16306 5 539 График
Итого по символам 16301-16306 16300 338 257 График
Итого по разделу 6 16000 346 110 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 105 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 108 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 161 График
Итого по символам 17301-17306 17300 161 График
Итого по разделу 7 17000 1 473 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 447 293 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 610 721 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 473 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 059 487 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 922 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 141 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 063 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 416 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 671 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 98 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 668 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 062 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 249 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 979 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 018 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 018 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 505 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 505 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 536 График
Нерезидентов 21602 82 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 618 График
Итого по разделу 1 21000 122 368 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 222 678 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 222 678 График
Итого по разделу 2 22000 222 678 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 1 634 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 604 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 233 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 477 График
Итого по разделу 3 23000 6 477 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 718 График
от кредитных организаций 24102 262 783 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 264 501 График
Итого по разделу 4 24000 264 501 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 190 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 190 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 461 График
форварды 25202 3 419 График
По другим операциям 25206 318 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 335 688 График
опционы 25303 835 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 336 523 График
Итого по разделу 5 25000 340 911 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 804 График
Евро 26102 11 765 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 601 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 958 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 958 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 680 График
по Евро 26302 1 841 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 График
по Японским иенам 26305 377 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 980 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 195 График
Платины 26403 1 529 График
Палладия 26404 1 440 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 333 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 260 График
Страхование 26410 3 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 830 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 267 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 127 График
Итого по разделу 6 26000 81 666 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 399 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 399 График
Итого по разделу 7 27000 1 478 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 884 График
Итого по разделу 8 28000 7 884 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 408 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 345 046 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 693 555 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 478 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 040 079 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 047 963 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 524 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 524 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.