Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 376 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 439 График
гражданам (физическим лицам) 11115 76 765 График
кредитным организациям 11118 9 691 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 155 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 253 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 253 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 146 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 194 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 201 График
в кредитных организациях 11402 259 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 460 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 913 График
кредитных организаций 11504 15 982 График
прочих резидентов 11505 5 662 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 557 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 547 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 547 График
Итого по разделу 1 11000 190 282 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 641 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 799 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 848 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 848 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 219 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 219 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 268 График
Итого по символам 12401-12407 12400 268 График
Итого по разделу 2 12000 113 775 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 262 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 355 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 622 График
Итого по разделу 3 13000 4 622 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 462 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 194 563 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 197 025 График
Итого по разделу 5 15000 197 025 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 165 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 258 График
По другим операциям 16203 27 327 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 750 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 509 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 14 502 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 714 776 График
Прочие операционные доходы 16306 6 131 График
Итого по символам 16301-16306 16300 737 918 График
Итого по разделу 6 16000 766 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 482 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 97 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 5 591 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 304 057 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 968 315 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 591 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 277 963 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 101 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 261 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 383 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 706 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 657 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 545 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 908 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 375 График
Кредитных организаций 21415 4 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 380 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 254 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 255 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 032 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 050 График
Итого по разделу 1 21000 112 013 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 492 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 492 График
Итого по разделу 2 22000 90 492 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 88 График
прочих нерезидентов 23104 3 792 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 585 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 496 График
Итого по разделу 3 23000 6 496 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 539 График
от кредитных организаций 24102 174 698 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 203 237 График
Итого по разделу 4 24000 203 237 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 443 График
форварды 25202 4 361 График
По другим операциям 25206 423 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 227 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 54 148 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 685 301 График
опционы 25303 542 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 739 991 График
Итого по разделу 5 25000 745 218 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 463 График
Евро 26102 13 260 График
Швейцарских франков 26104 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 846 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 847 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 847 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 106 График
по Евро 26302 3 103 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 290 График
по Японским иенам 26305 625 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 143 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 148 График
Серебра 26402 140 График
Платины 26403 2 039 График
Палладия 26404 1 785 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 875 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 290 График
Аудит 26408 230 График
Страхование 26410 3 283 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 844 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 352 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 986 График
Итого по разделу 6 26000 101 822 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 133 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 133 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 034 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 034 График
Итого по разделу 7 27000 3 207 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 470 График
Итого по разделу 8 28000 5 470 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 478 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 202 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 056 773 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 207 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 262 485 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 267 955 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 008 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 008 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.