Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 328 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 297 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 407 График
кредитным организациям 11118 2 065 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 059 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 124 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 124 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 501 График
кредитных организаций 11504 6 939 График
прочих резидентов 11505 2 440 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 880 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 152 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 152 График
Итого по разделу 1 11000 86 366 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 825 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 318 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 143 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 365 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 365 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 119 График
Итого по символам 12401-12407 12400 119 График
Итого по разделу 2 12000 23 627 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 091 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 793 График
Итого по разделу 5 15000 39 793 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 609 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 17 660 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 299 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 359 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 116 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 357 024 График
Прочие операционные доходы 16306 2 905 График
Итого по символам 16301-16306 16300 364 404 График
Итого по разделу 6 16000 382 703 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 011 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 3 036 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 993 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 422 496 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 036 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 535 525 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 056 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 806 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 862 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 649 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 649 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 181 График
Итого по символам 21501-21502 21500 181 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 135 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 139 График
Итого по разделу 1 21000 50 867 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 585 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 585 График
Итого по разделу 2 22000 6 585 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 81 График
прочих нерезидентов 23104 2 947 График
Прочих ценных бумаг 23105 503 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 531 График
Итого по разделу 3 23000 3 531 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 557 График
от кредитных организаций 24102 38 500 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 057 График
Итого по разделу 4 24000 40 057 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 78 График
форварды 25202 1 932 График
По другим операциям 25206 304 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 314 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 16 683 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 361 517 График
опционы 25303 134 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 378 334 График
Итого по разделу 5 25000 380 648 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 334 График
Евро 26102 7 094 График
Швейцарских франков 26104 91 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 519 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 345 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 345 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 148 График
по Евро 26302 1 792 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 290 График
по Японским иенам 26305 259 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 508 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 144 График
Серебра 26402 98 График
Платины 26403 1 020 График
Палладия 26404 449 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 988 График
Аудит 26408 70 График
Страхование 26410 1 410 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 681 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 905 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 765 График
Итого по разделу 6 26000 45 137 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 142 График
Итого по разделу 7 27000 171 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 765 График
Итого по разделу 8 28000 5 765 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 529 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 57 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 469 373 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 171 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 526 996 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 532 761 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 764 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 764 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.