Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 751 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 787 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 842 График
кредитным организациям 11118 633 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 050 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 050 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 63 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 63 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 260 График
кредитных организаций 11504 4 356 График
прочих резидентов 11505 1 136 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 752 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 296 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 296 График
Итого по разделу 1 11000 43 198 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 421 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 153 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 574 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 681 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 681 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 График
Итого по разделу 2 12000 11 312 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 946 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 355 График
Итого по разделу 5 15000 17 355 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 329 График
По другим операциям 16203 9 405 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 734 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 681 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 924 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 373 График
Прочие операционные доходы 16306 1 399 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 377 График
Итого по разделу 6 16000 108 111 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 73 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 510 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 125 466 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 73 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 180 049 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 209 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 658 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 867 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 312 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 312 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 134 График
Итого по символам 21501-21502 21500 134 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 737 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 737 График
Итого по разделу 1 21000 26 050 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 405 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 405 График
Итого по разделу 2 22000 2 405 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 21 График
прочих нерезидентов 23104 2 361 График
Прочих ценных бумаг 23105 407 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 789 График
Итого по разделу 3 23000 2 789 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 546 График
от кредитных организаций 24102 17 000 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 546 График
Итого по разделу 4 24000 18 546 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 858 График
По другим операциям 25206 46 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 940 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 437 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 105 002 График
опционы 25303 80 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 519 График
Итого по разделу 5 25000 106 459 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 643 График
Евро 26102 3 245 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 919 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 161 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 161 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 График
по Евро 26302 1 057 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 155 График
по Японским иенам 26305 108 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 407 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 83 График
Платины 26403 510 График
Палладия 26404 168 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 588 График
Страхование 26410 679 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 977 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 077 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 113 График
Итого по разделу 6 26000 19 600 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 72 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 72 График
Итого по разделу 7 27000 72 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 342 График
Итого по разделу 8 28000 342 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 128 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 455 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 394 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 175 921 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 176 263 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 786 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 786 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.