Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 106 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 922 График
гражданам (физическим лицам) 11115 57 532 График
кредитным организациям 11118 5 722 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 176 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 92 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 008 График
в кредитных организациях 11402 190 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 198 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 708 График
кредитных организаций 11504 11 104 График
прочих резидентов 11505 4 115 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 927 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 350 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 350 График
Итого по разделу 1 11000 136 025 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 620 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 958 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 958 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 188 График
Итого по символам 12401-12407 12400 188 График
Итого по разделу 2 12000 56 130 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 575 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 610 График
Итого по разделу 3 13000 3 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 896 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 113 011 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 907 График
Итого по разделу 5 15000 114 907 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 849 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 57 График
По другим операциям 16203 23 325 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 231 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 999 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 14 465 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 589 935 График
Прочие операционные доходы 16306 4 464 График
Итого по символам 16301-16306 16300 610 863 График
Итого по разделу 6 16000 635 094 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 708 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 82 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 99 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 4 819 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 192 155 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 753 611 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 819 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 950 585 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 37 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 774 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 85 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 876 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 288 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 207 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 772 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 267 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 012 График
Кредитных организаций 21415 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 016 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 225 График
Итого по символам 21501-21502 21500 225 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 034 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 045 График
Итого по разделу 1 21000 81 466 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 031 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 031 График
Итого по разделу 2 22000 50 031 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 87 График
прочих нерезидентов 23104 3 487 График
Прочих ценных бумаг 23105 898 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 479 График
Итого по разделу 3 23000 4 479 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 092 График
от кредитных организаций 24102 90 007 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 93 099 График
Итого по разделу 4 24000 93 099 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 258 График
форварды 25202 3 160 График
По другим операциям 25206 363 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 781 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 42 262 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 598 294 График
опционы 25303 268 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 640 824 График
Итого по разделу 5 25000 644 605 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 289 График
Евро 26102 10 322 График
Швейцарских франков 26104 122 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 733 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 573 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 573 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 969 График
по Евро 26302 2 388 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 290 График
по Японским иенам 26305 442 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 108 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Серебра 26402 100 График
Платины 26403 1 529 График
Палладия 26404 974 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 460 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 290 График
Аудит 26408 190 График
Страхование 26410 2 312 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 974 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 592 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 568 График
Итого по разделу 6 26000 69 982 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 659 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 659 График
Итого по разделу 7 27000 688 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 887 График
Итого по разделу 8 28000 5 887 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 235 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 131 497 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 812 165 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 688 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 944 350 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 950 237 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 348 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.