Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 889 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 255 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 224 График
кредитным организациям 11118 4 968 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 122 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 144 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 229 График
в кредитных организациях 11215 2 268 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 151 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 185 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 268 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 268 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 76 График
кредитных организаций 11504 19 296 График
прочих резидентов 11505 4 858 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 230 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 420 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 420 График
Итого по разделу 1 11000 156 080 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 850 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 897 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 897 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 047 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 047 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 259 График
Итого по символам 12401-12407 12400 259 График
Итого по разделу 2 12000 117 623 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 557 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 557 График
Итого по разделу 3 13000 557 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 183 174 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 183 333 График
Итого по разделу 5 15000 183 333 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 041 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 График
По другим операциям 16203 30 562 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 289 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 306 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 10 773 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 874 684 График
Прочие операционные доходы 16306 4 504 График
Итого по символам 16301-16306 16300 892 556 График
Итого по разделу 6 16000 924 219 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 904 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 229 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 7 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 273 703 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 108 111 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 388 967 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 358 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 358 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 412 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 449 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 36 281 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 050 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 478 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 375 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 375 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 449 График
Итого по символам 21501-21502 21500 449 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 351 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 351 График
Итого по разделу 1 21000 118 460 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 984 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 65 984 График
Итого по разделу 2 22000 65 984 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 31 График
прочих нерезидентов 23104 7 033 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 535 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 599 График
Итого по разделу 3 23000 10 599 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 943 График
от кредитных организаций 24102 194 150 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 196 093 График
Итого по разделу 4 24000 196 093 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 701 График
форварды 25202 3 030 График
По другим операциям 25206 150 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 881 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 826 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 882 867 График
опционы 25303 389 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 886 082 График
Итого по разделу 5 25000 889 963 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 752 График
Евро 26102 8 871 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 627 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 043 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 043 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 157 График
по Евро 26302 3 540 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 350 График
по Японским иенам 26305 534 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 342 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 923 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 132 График
Платины 26403 1 859 График
Палладия 26404 312 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 593 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 205 График
Страхование 26410 2 748 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 957 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 488 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 385 График
Итого по разделу 6 26000 77 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 295 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 295 График
Итого по разделу 7 27000 295 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 497 График
Итого по разделу 8 28000 5 497 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 595 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 184 444 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 174 633 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 295 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 359 372 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 364 869 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 098 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 098 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.