Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 838 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 778 График
кредитным организациям 11118 1 604 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 136 График
в кредитных организациях 11215 107 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 83 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 65 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 65 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 525 График
прочих резидентов 11505 542 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 067 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 График
Итого по разделу 1 11000 39 709 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 228 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 815 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 815 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 71 График
Итого по символам 12401-12407 12400 71 График
Итого по разделу 2 12000 41 465 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 557 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 557 График
Итого по разделу 3 13000 557 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 080 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 080 График
Итого по разделу 5 15000 54 080 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 218 График
По другим операциям 16203 3 209 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 427 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 488 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 254 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 5 359 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 71 387 График
Прочие операционные доходы 16306 1 108 График
Итого по символам 16301-16306 16300 78 596 График
Итого по разделу 6 16000 82 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 210 График
Итого по символам 17101-17103 17100 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 104 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 107 График
Итого по разделу 7 17000 317 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 174 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 136 662 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 317 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 218 153 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 146 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 179 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 146 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 471 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 312 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 312 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 470 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 470 График
Итого по разделу 1 21000 34 258 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 279 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 279 График
Итого по разделу 2 22000 18 279 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 31 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 779 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 810 График
Итого по разделу 3 23000 2 810 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 474 График
от кредитных организаций 24102 71 095 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 569 График
Итого по разделу 4 24000 71 569 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 238 График
форварды 25202 597 График
По другим операциям 25206 26 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 861 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 576 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 439 График
опционы 25303 80 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 095 График
Итого по разделу 5 25000 66 956 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 792 График
Евро 26102 2 820 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 613 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 397 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 397 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 График
по Евро 26302 770 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 300 График
по Швейцарским франкам 26304 3 График
по Японским иенам 26305 122 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 276 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Платины 26403 464 График
Палладия 26404 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 478 График
Страхование 26410 678 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 962 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 841 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 469 График
Итого по разделу 6 26000 19 755 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 632 График
Итого по разделу 8 28000 1 632 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 521 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 213 632 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 215 264 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 889 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.