Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 311 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 587 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 697 График
кредитным организациям 11118 3 791 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 144 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 229 График
в кредитных организациях 11215 433 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 806 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 120 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 153 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 199 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 199 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 12 920 График
прочих резидентов 11505 3 455 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 375 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 057 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 057 График
Итого по разделу 1 11000 113 976 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 651 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 433 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 433 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 443 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 443 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 198 График
Итого по символам 12401-12407 12400 198 График
Итого по разделу 2 12000 93 863 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 557 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 557 График
Итого по разделу 3 13000 557 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 147 571 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 653 График
Итого по разделу 5 15000 147 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 772 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 19 048 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 850 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 607 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 306 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 7 359 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 464 925 График
Прочие операционные доходы 16306 3 339 График
Итого по символам 16301-16306 16300 477 536 График
Итого по разделу 6 16000 497 386 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 418 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 229 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 5 662 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 207 839 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 645 598 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 662 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 859 099 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 356 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 356 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 412 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 418 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 510 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 212 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 147 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 869 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 012 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 012 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 443 График
Итого по символам 21501-21502 21500 443 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 586 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 586 График
Итого по разделу 1 21000 88 684 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 275 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 275 График
Итого по разделу 2 22000 56 275 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 907 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 518 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 425 График
Итого по разделу 3 23000 6 425 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 382 График
от кредитных организаций 24102 157 887 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 161 269 График
Итого по разделу 4 24000 161 269 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 605 График
форварды 25202 2 104 График
По другим операциям 25206 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 813 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 162 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 470 434 График
опционы 25303 252 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 472 848 График
Итого по разделу 5 25000 475 661 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 455 График
Евро 26102 7 161 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 619 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 901 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 136 График
по Евро 26302 2 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 350 График
по Японским иенам 26305 396 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 340 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 576 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 52 График
Платины 26403 1 394 График
Палладия 26404 173 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 210 График
Аудит 26408 135 График
Страхование 26410 2 053 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 826 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 499 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 383 График
Итого по разделу 6 26000 57 479 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 105 График
Итого по разделу 7 27000 105 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 089 График
Итого по разделу 8 28000 8 089 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 201 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 144 959 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 700 834 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 105 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 845 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 853 987 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 112 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 112 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.