Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 610 График
кредитным организациям 11118 12 215 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 731 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 54 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 126 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 361 График
в банках-нерезидентах 11303 201 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 562 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 187 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 187 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 208 График
прочих резидентов 11505 1 287 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 495 График
Итого по разделу 1 11000 167 155 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 744 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 483 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 157 558 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 157 558 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 320 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 320 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 248 График
Итого по символам 12401-12407 12400 248 График
Итого по разделу 2 12000 183 353 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 666 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 805 График
Итого по разделу 3 13000 20 805 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 12 График
от кредитных организаций 14102 1 188 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 200 График
Итого по разделу 4 14000 1 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 127 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 535 119 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 535 246 График
Итого по разделу 5 15000 535 246 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 469 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 График
По другим операциям 16203 25 575 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 104 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 022 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 24 274 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 301 596 График
Прочие операционные доходы 16306 4 342 График
Итого по символам 16301-16306 16300 332 234 График
Итого по разделу 6 16000 359 338 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 194 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 407 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 График
Итого по разделу 7 17000 8 726 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 350 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 916 589 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 726 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 275 823 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 460 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 441 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 849 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 541 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 836 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 375 График
Кредитных организаций 21415 1 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 547 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 285 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 285 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 036 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 036 График
Итого по разделу 1 21000 129 180 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 141 267 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 141 267 График
Итого по разделу 2 22000 141 267 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 186 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 633 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 819 График
Итого по разделу 3 23000 19 819 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 60 График
от кредитных организаций 24102 516 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 516 376 График
Итого по разделу 4 24000 516 376 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 833 График
форварды 25202 3 470 График
По другим операциям 25206 97 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 400 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 450 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 352 395 График
опционы 25303 349 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 357 194 График
Итого по разделу 5 25000 365 594 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 154 График
Евро 26102 7 796 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 954 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 799 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 799 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 552 График
по Евро 26302 2 705 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 797 График
по Японским иенам 26305 643 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 716 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 1 826 График
Палладия 26404 365 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 658 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 235 График
Страхование 26410 2 062 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 764 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 754 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 743 График
Итого по разделу 6 26000 78 212 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Другие расходы 27308 95 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 335 График
Итого по разделу 7 27000 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 625 График
Итого по разделу 8 28000 4 625 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 019 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 270 447 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 980 001 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 250 804 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 255 429 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 394 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 394 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.