Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 437 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 365 График
кредитным организациям 11118 5 872 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 674 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 185 График
в банках-нерезидентах 11303 161 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 346 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 85 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 85 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 828 График
прочих резидентов 11505 1 256 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 084 График
Итого по разделу 1 11000 86 189 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 926 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 919 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 60 555 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 60 555 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 320 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 320 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 116 График
Итого по символам 12401-12407 12400 116 График
Итого по разделу 2 12000 75 836 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 139 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 595 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 734 График
Итого по разделу 3 13000 2 734 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 133 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 133 График
Итого по разделу 4 14000 1 133 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 180 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 322 051 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 322 231 График
Итого по разделу 5 15000 322 231 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 793 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 30 График
По другим операциям 16203 15 271 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 094 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 047 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 13 852 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 88 596 График
Прочие операционные доходы 16306 2 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 652 График
Итого по разделу 6 16000 121 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 350 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 407 График
Итого по символам 17201-17203 17200 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 113 График
Итого по символам 17301-17306 17300 113 График
Итого по разделу 7 17000 871 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 162 025 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 447 844 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 871 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 610 740 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 72 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 456 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 412 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 855 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 257 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 528 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 649 График
Кредитных организаций 21415 1 172 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 821 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 478 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 478 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 333 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 333 График
Итого по разделу 1 21000 60 624 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 62 626 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 62 626 График
Итого по разделу 2 22000 62 626 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 График
Прочих ценных бумаг 23105 731 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 741 График
Итого по разделу 3 23000 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 60 График
от кредитных организаций 24102 298 400 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 298 460 График
Итого по разделу 4 24000 298 460 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 420 График
форварды 25202 1 726 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 812 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 135 065 График
опционы 25303 166 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 043 График
Итого по разделу 5 25000 142 210 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 760 График
Евро 26102 4 455 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 217 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 938 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 938 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 359 График
по Евро 26302 999 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 988 График
по Японским иенам 26305 255 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 613 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 911 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 842 График
Аудит 26408 115 График
Страхование 26410 1 064 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 822 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 284 График
Итого по разделу 6 26000 40 052 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 435 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 435 График
Итого по разделу 7 27000 439 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 558 График
Итого по разделу 8 28000 4 558 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 588 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 123 250 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 481 463 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 439 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 605 152 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 609 710 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 030 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.