Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 601 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 252 График
кредитным организациям 11118 22 869 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 123 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 134 График
в банках-нерезидентах 11303 113 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 247 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 725 График
кредитных организаций 11604 1 008 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 733 График
Итого по разделу 1 11000 94 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 290 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 158 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 582 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 582 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 135 График
Итого по символам 12401-12407 12400 135 График
Итого по разделу 2 12000 33 165 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 122 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 229 График
Итого по разделу 3 13000 229 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 33 838 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 838 График
Итого по разделу 5 15000 33 838 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 639 График
По другим операциям 16203 15 978 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 617 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 26 324 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 223 239 График
Прочие операционные доходы 16306 2 297 График
Итого по символам 16301-16306 16300 251 861 График
Итого по разделу 6 16000 268 478 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 191 График
Итого по символам 17101-17103 17100 191 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 965 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 976 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 85 График
Итого по символам 17301-17306 17300 85 График
Итого по разделу 7 17000 4 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 024 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 302 545 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 434 821 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 404 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 404 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 66 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 112 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 202 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 389 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 769 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 662 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 662 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 178 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 178 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 144 График
Итого по символам 21801-21804 21800 144 График
Итого по разделу 1 21000 49 165 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 649 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 649 График
Итого по разделу 2 22000 649 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 График
Итого по разделу 3 23000 54 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 22 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 34 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 205 График
Итого по разделу 4 24000 34 205 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 917 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 977 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 27 748 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 239 724 График
опционы 25303 216 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 267 688 График
Итого по разделу 5 25000 268 665 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 327 График
Евро 26102 4 655 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 983 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 840 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 840 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 109 График
по Евро 26302 856 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 572 График
по Японским иенам 26305 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 801 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 29 График
Платины 26403 716 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 722 График
Аудит 26408 50 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 1 533 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 576 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 135 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 813 График
Итого по разделу 6 26000 70 437 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 79 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 79 График
Итого по разделу 7 27000 83 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 814 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 373 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 83 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 423 258 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 11 563 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 563 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.