Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 710 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 401 График
кредитным организациям 11118 10 915 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 026 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 502 График
в банках-нерезидентах 11303 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 556 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 777 График
кредитных организаций 11604 1 008 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 785 График
Итого по разделу 1 11000 46 379 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 663 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 471 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 157 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
Итого по символам 12401-12407 12400 72 График
Итого по разделу 2 12000 20 363 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 122 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 229 График
Итого по разделу 3 13000 229 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 13 575 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 575 График
Итого по разделу 5 15000 13 575 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 384 График
По другим операциям 16203 9 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 387 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 6 893 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 118 368 График
Прочие операционные доходы 16306 1 206 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 468 График
Итого по разделу 6 16000 135 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 99 График
Итого по символам 17101-17103 17100 99 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 124 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 График
Итого по разделу 7 17000 3 284 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 742 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 149 659 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 284 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 219 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 233 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 233 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 27 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 987 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 323 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 323 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 660 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 331 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 331 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 953 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 953 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 88 График
Итого по символам 21801-21804 21800 88 График
Итого по разделу 1 21000 22 269 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 433 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 433 График
Итого по разделу 2 22000 433 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 14 016 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 016 График
Итого по разделу 4 24000 14 016 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 434 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 461 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 10 041 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 112 310 График
опционы 25303 74 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 122 425 График
Итого по разделу 5 25000 122 886 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 218 График
Евро 26102 3 142 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 361 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 392 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 392 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 015 График
по Евро 26302 589 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 278 График
по Японским иенам 26305 129 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 011 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 359 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 412 График
Аудит 26408 35 График
Страхование 26410 767 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 371 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 906 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 884 График
Итого по разделу 6 26000 54 648 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 График
Итого по разделу 7 27000 15 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 702 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 191 550 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 214 267 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 418 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 418 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИТАБАНК (рег.№356) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.