Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 286 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 699 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 420 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 126 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 126 График
Итого по разделу 1 11000 87 550 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 336 График
индивидуальным предпринимателям 12114 50 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 386 График
Итого по разделу 2 12000 1 386 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 17 833 График
индивидуальным предпринимателям 13114 24 График
гражданам (физическим лицам) 13115 31 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 888 График
Итого по разделу 3 13000 17 888 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 4 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 382 018 График
индивидуальным предпринимателям 15114 22 710 График
гражданам (физическим лицам) 15115 64 096 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 468 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 375 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 375 График
Итого по разделу 5 15000 470 199 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 66 487 График
индивидуальным предпринимателям 17114 12 495 График
гражданам (физическим лицам) 17115 18 336 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 97 318 График
Итого по разделу 7 17000 97 318 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 674 345 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 606 График
гражданам (физическим лицам) 21115 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 623 График
Итого по разделу 1 21000 623 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 13 651 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 13 651 График
Итого по разделу 5 25000 13 651 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 4 168 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 306 326 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 329 193 График
Итого по разделу 6 26000 639 687 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 603 График
индивидуальных предпринимателей 27103 230 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 834 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 171 График
индивидуальных предпринимателей 27203 94 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 913 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 178 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 376 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 376 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 212 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 225 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 437 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 36 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 20 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 72 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 73 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 73 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 60 График
индивидуальным предпринимателям 27803 4 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 64 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 График
Итого по разделу 7 27000 14 040 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 162 194 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 103 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 8 368 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 170 665 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 91 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 91 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 541 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 541 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 89 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 316 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 405 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 172 703 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 561 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 481 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 042 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 47 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 51 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 338 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 440 График
Итого по разделу 9 29000 2 482 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 843 186 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 517 531 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 152 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 5 152 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 3 598 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 598 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 485 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 485 График
Итого по разделу 1 31000 12 235 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 900 График
индивидуальным предпринимателям 35114 1 График
гражданам (физическим лицам) 35115 43 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 944 График
Итого по разделу 5 35000 944 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 312 761 График
индивидуальным предпринимателям 37114 33 417 График
гражданам (физическим лицам) 37115 79 129 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 425 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 395 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 395 График
Итого по разделу 7 37000 426 702 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 94 811 График
индивидуальным предпринимателям 38114 9 247 График
гражданам (физическим лицам) 38115 15 497 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 119 555 График
Итого по разделу 8 38000 119 555 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 559 436 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 49 График
гражданам (физическим лицам) 41115 133 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 182 График
Итого по разделу 1 41000 182 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 66 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 273 710 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 361 098 График
Итого по разделу 6 46000 634 874 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 544 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 248 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 601 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 903 График
другие комиссионные расходы 47109 110 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 406 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 170 186 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 461 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 5 668 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 178 315 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 95 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 230 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 325 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 54 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 54 График
Итого по разделу 7 47000 181 100 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 42 741 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 446 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 59 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 209 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 55 455 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 570 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 107 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 677 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 402 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 19 265 График
амортизация по нематериальным активам 48303 317 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 984 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 648 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 331 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 538 График
охрана 48406 5 879 График
реклама 48407 581 График
представительские расходы 48408 45 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 688 График
аудит 48410 290 График
страхование 48412 1 550 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 600 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 545 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 695 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 104 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 120 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 91 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 315 График
Итого по разделу 8 48000 105 126 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 921 282 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 480 718 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 813 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 270 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 4 301 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 571 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 32 242 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 32 242 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.10.2021 на сайте ЦБ.