Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 990 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 399 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 290 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 263 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 732 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 732 График
Итого по разделу 1 11000 30 684 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 367 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 367 График
Итого по разделу 2 12000 367 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 62 График
индивидуальным предпринимателям 13114 11 График
гражданам (физическим лицам) 13115 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 График
Итого по разделу 3 13000 78 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 86 738 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 724 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 857 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 17 798 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 118 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 163 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 163 График
Итого по разделу 5 15000 118 280 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 52 518 График
гражданам (физическим лицам) 17115 165 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 52 683 График
Итого по разделу 7 17000 52 683 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 202 092 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 24 График
физическим лицам - нерезидентам 21117 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 График
Итого по разделу 1 21000 26 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 4 265 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 179 178 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 370 751 График
Итого по разделу 6 26000 554 194 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 656 График
индивидуальных предпринимателей 27103 128 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 785 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 276 График
индивидуальных предпринимателей 27203 42 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 117 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 435 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 331 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 331 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 31 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 728 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 759 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 39 График
индивидуальным предпринимателям 27803 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 41 График
9. От других операций: (сим.27900)
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 7 График
Итого по разделу 7 27000 6 360 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 52 260 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 381 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 19 117 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 71 758 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 53 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 19 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 72 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 37 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 37 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 569 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 569 График
Итого по разделу 8 28000 72 436 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 1 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 633 017 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 835 109 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 488 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 488 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 2 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 986 График
индивидуальных предпринимателей 31418 51 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 039 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 440 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 440 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 21 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 21 График
Итого по разделу 1 31000 8 988 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 25 График
гражданам (физическим лицам) 35115 132 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 157 График
Итого по разделу 5 35000 157 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 4 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 4 График
Итого по разделу 6 36000 4 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 110 321 График
индивидуальным предпринимателям 37114 124 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 664 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 322 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 117 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 70 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 70 График
Итого по разделу 7 37000 117 501 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 12 202 График
индивидуальным предпринимателям 38114 1 772 График
гражданам (физическим лицам) 38115 8 380 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 5 635 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 27 989 График
Итого по разделу 8 38000 27 989 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 154 639 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 График
индивидуальным предпринимателям 41114 3 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 6 График
Итого по разделу 1 41000 6 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 78 468 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 78 468 График
Итого по разделу 5 45000 78 468 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 241 838 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 222 926 График
Итого по разделу 6 46000 464 764 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 917 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 22 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 150 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 518 График
другие комиссионные расходы 47109 6 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 613 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 79 129 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 727 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 565 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 81 421 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 72 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 72 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 18 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 18 График
Итого по разделу 7 47000 83 124 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 16 891 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 131 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 4 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 77 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 22 103 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 6 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 025 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 031 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 55 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 5 421 График
амортизация по нематериальным активам 48303 406 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 882 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 359 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 16 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 194 График
охрана 48406 3 532 График
реклама 48407 205 График
представительские расходы 48408 15 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 966 График
аудит 48410 280 График
страхование 48412 173 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 138 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 008 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 886 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 54 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 57 График
Итого по разделу 8 48000 42 959 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 669 321 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 823 960 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 149 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 149 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 149 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.