Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 426 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 225 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 739 График
кредитным организациям 11118 353 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 743 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 78 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 78 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 80 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 80 График
Итого по разделу 1 11000 40 901 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 35 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 График
Итого по разделу 2 12000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 91 641 График
гражданам (физическим лицам) 15115 11 183 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 4 285 График
кредитным организациям 15118 2 001 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 174 График
в банках-нерезидентах 15303 4 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 178 График
Итого по разделу 5 15000 109 288 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 224 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 4 680 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 680 График
Итого по разделу 5 25000 4 680 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 526 График
Евро 26102 1 041 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Японских иен 26105 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 611 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 39 436 График
Евро 26202 91 724 График
других валют 26206 60 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 131 220 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 186 213 График
по Евро 26302 144 346 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 462 График
по Швейцарским франкам 26304 164 График
по Японским иенам 26305 48 График
по другим валютам 26306 234 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 333 467 График
Итого по разделу 6 26000 469 298 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 849 График
индивидуальных предпринимателей 27103 120 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 970 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 835 График
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 889 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 528 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 528 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 79 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 051 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 130 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 125 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 125 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 29 График
индивидуальным предпринимателям 27803 2 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 31 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 10 График
Итого по разделу 7 27000 7 684 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 46 511 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 285 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 46 796 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 79 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 89 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 168 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 219 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 765 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 984 График
Итого по разделу 8 28000 47 950 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 25 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 25 График
Итого по разделу 9 29000 25 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 529 637 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 679 861 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 180 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 180 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 060 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 060 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 505 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 505 График
Итого по разделу 1 31000 11 745 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 94 334 График
индивидуальным предпринимателям 37114 350 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 622 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 641 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 100 947 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 89 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 89 График
Итого по разделу 7 37000 101 036 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 112 781 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 60 793 График
Евро 46202 93 307 График
Швейцарских франков 46204 3 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 154 103 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 195 123 График
по Евро 46302 109 380 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 409 График
по Швейцарским франкам 46304 148 График
по Японским иенам 46305 30 График
по другим валютам 46306 183 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 307 273 График
Итого по разделу 6 46000 461 376 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 316 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 30 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 305 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 219 График
другие комиссионные расходы 47109 39 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 909 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 53 310 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 782 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 55 092 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 1 528 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 106 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 634 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 18 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 18 График
Итого по разделу 7 47000 57 653 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 15 007 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 622 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 86 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 19 715 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 3 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 868 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 871 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 99 График
амортизация по нематериальным активам 48303 345 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 444 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 007 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 15 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 300 График
охрана 48406 4 028 График
реклама 48407 175 График
представительские расходы 48408 15 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 595 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 268 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 581 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 796 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 20 030 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 440 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 19 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 459 График
Итого по разделу 8 48000 41 519 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 560 548 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 673 329 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 532 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 6 532 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 6 532 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.