Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 420 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 091 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 231 График
кредитным организациям 11118 353 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 288 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 95 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 80 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 80 График
Итого по разделу 1 11000 106 463 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 88 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 График
Итого по разделу 2 12000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 380 648 График
индивидуальным предпринимателям 15114 7 636 График
гражданам (физическим лицам) 15115 23 704 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 25 086 График
кредитным организациям 15118 2 001 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 439 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 329 График
в банках-нерезидентах 15303 5 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 334 График
Итого по разделу 5 15000 443 409 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 549 960 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 15 577 График
Евро 26102 6 669 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 116 График
Швейцарских франков 26104 74 График
Японских иен 26105 38 График
других валют 26106 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 486 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 83 809 График
Евро 26202 464 351 График
других валют 26206 14 979 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 563 139 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 771 546 График
по Евро 26302 492 772 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 301 График
по Швейцарским франкам 26304 1 081 График
по Японским иенам 26305 101 График
по другим валютам 26306 1 402 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 278 203 График
Итого по разделу 6 26000 1 863 828 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 426 График
индивидуальных предпринимателей 27103 353 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 782 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 200 График
индивидуальных предпринимателей 27203 98 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 76 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 374 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 168 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 259 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 028 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 287 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 36 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 36 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 369 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 369 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 118 График
индивидуальным предпринимателям 27803 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 121 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 24 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 32 График
Итого по разделу 7 27000 23 169 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 137 947 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 17 666 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 155 613 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 195 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 267 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 462 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 629 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 765 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 394 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 157 472 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 233 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 372 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 605 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 25 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 14 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 271 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 310 График
Итого по разделу 9 29000 1 915 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 046 384 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 596 344 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 19 558 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 19 558 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 11 737 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 11 737 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 532 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 532 График
Итого по разделу 1 31000 32 827 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 362 002 График
индивидуальным предпринимателям 37114 14 636 График
гражданам (физическим лицам) 37115 25 038 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 23 849 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 425 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 191 График
в банках-нерезидентах 37303 2 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 193 График
Итого по разделу 7 37000 429 718 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 462 545 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 14 089 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 14 089 График
Итого по разделу 5 45000 14 089 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 95 147 График
Евро 46202 473 383 График
Швейцарских франков 46204 3 График
других валют 46206 12 366 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 580 899 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 790 626 График
по Евро 46302 404 636 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 11 108 График
по Швейцарским франкам 46304 883 График
по Японским иенам 46305 77 График
по другим валютам 46306 1 193 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 1 208 523 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 График
Итого по разделу 6 46000 1 789 425 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 592 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 218 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 807 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 680 График
другие комиссионные расходы 47109 247 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 544 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 138 333 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 23 172 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 161 505 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 1 281 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 1 528 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 277 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 3 086 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 48 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 48 График
Итого по разделу 7 47000 168 183 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 43 678 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 144 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 182 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 57 012 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 35 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 3 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 88 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 685 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 811 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 270 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 049 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 319 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 18 105 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 65 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 998 График
служебные командировки 48405 151 График
охрана 48406 11 520 График
реклама 48407 640 График
представительские расходы 48408 45 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 093 График
аудит 48410 620 График
страхование 48412 1 953 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 128 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 20 119 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 59 437 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 106 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 889 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 179 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 4 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 178 График
Итого по разделу 8 48000 121 757 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 093 454 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 555 999 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 345 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 1 006 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 733 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 7 739 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 41 351 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 41 351 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.