Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 163 031 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 576 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 593 График
кредитным организациям 11118 118 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 158 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 158 График
Итого по разделу 1 11000 171 476 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 357 График
Итого по разделу 2 12000 357 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 211 249 График
гражданам (физическим лицам) 15115 27 603 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 12 912 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 251 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в банках-нерезидентах 15216 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 11 737 График
в банках-нерезидентах 15303 648 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 12 385 График
Итого по разделу 5 15000 264 150 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 435 983 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 83 349 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 83 349 График
Итого по разделу 5 25000 83 349 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 15 046 График
Евро 26102 5 171 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 115 График
Швейцарских франков 26104 68 График
Японских иен 26105 21 График
других валют 26106 280 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 701 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 40 941 График
Евро 26202 521 613 График
других валют 26206 63 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 562 617 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 399 612 График
по Евро 26302 625 804 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 712 График
по Швейцарским франкам 26304 230 График
по Японским иенам 26305 69 График
по другим валютам 26306 1 069 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 038 496 График
Итого по разделу 6 26000 1 621 814 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 154 График
индивидуальных предпринимателей 27103 625 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 146 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 925 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 771 График
индивидуальных предпринимателей 27203 243 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 046 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 799 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 799 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 372 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 791 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 170 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 426 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 426 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 226 График
индивидуальным предпринимателям 27803 8 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 234 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 34 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 66 График
Итого по разделу 7 27000 33 671 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 222 349 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 232 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 223 581 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 301 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 347 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 648 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 35 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 35 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 087 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 1 138 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 225 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 17 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 109 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 126 График
Итого по разделу 8 28000 226 615 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 298 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 694 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 992 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 8 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 20 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 40 График
Итого по разделу 9 29000 3 032 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 968 481 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 404 464 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 3 701 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 701 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 41 250 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 41 250 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 063 График
нерезидентов 31602 10 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 073 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 048 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 048 График
Итого по разделу 1 31000 61 072 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 248 367 График
гражданам (физическим лицам) 37115 15 373 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 12 658 График
кредитным организациям 37118 2 001 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 278 399 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 11 615 График
в банках-нерезидентах 37303 625 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 12 240 График
Итого по разделу 7 37000 290 639 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 351 711 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 44 233 График
Евро 46202 569 720 График
других валют 46206 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 613 955 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 392 083 График
по Евро 46302 586 237 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 11 724 График
по Швейцарским франкам 46304 267 График
по Японским иенам 46305 81 График
по другим валютам 46306 1 179 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 991 571 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 График
Итого по разделу 6 46000 1 605 530 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 087 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 475 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 313 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 949 График
другие комиссионные расходы 47109 826 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 650 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 233 630 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 175 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 234 805 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 905 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 351 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 256 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 66 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 66 График
Итого по разделу 7 47000 241 777 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 58 344 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 141 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 9 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 176 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 75 670 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 184 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 147 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 887 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 218 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 427 График
амортизация по нематериальным активам 48303 898 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 325 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 870 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 98 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 223 График
служебные командировки 48405 41 График
охрана 48406 16 418 График
реклама 48407 608 График
представительские расходы 48408 60 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 554 График
аудит 48410 460 График
страхование 48412 2 219 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 134 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 32 943 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 85 628 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 410 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 367 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 779 График
Итого по разделу 8 48000 167 620 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 014 927 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 366 638 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 826 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 192 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 6 093 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 285 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 28 541 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 28 541 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.