Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 468 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 340 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 744 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 552 График
Итого по разделу 1 11000 81 552 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 80 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 График
Итого по разделу 2 12000 80 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 75 956 График
гражданам (физическим лицам) 15115 20 133 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 4 994 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 974 График
в банках-нерезидентах 15303 543 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 517 График
Итого по разделу 5 15000 102 600 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 184 232 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 41 491 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 41 491 График
Итого по разделу 5 25000 41 491 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 126 График
Евро 26102 2 384 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 62 График
Швейцарских франков 26104 47 График
Японских иен 26105 8 График
других валют 26106 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 811 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 8 743 График
Евро 26202 200 862 График
других валют 26206 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 209 606 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 144 245 График
по Евро 26302 264 154 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 045 График
по Швейцарским франкам 26304 91 График
по Японским иенам 26305 18 График
по другим валютам 26306 561 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 415 114 График
Итого по разделу 6 26000 634 531 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 187 График
индивидуальных предпринимателей 27103 328 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 517 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 143 График
индивидуальных предпринимателей 27203 128 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 288 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 253 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 253 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 165 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 215 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 387 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 207 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 207 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 132 График
индивидуальным предпринимателям 27803 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 137 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 25 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 12 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 39 График
Итого по разделу 7 27000 15 831 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 112 571 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 924 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 113 495 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 163 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 169 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 332 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 33 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 33 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 442 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 442 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 22 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 22 График
Итого по разделу 8 28000 114 324 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 536 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 162 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 698 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 8 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 19 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 28 График
Итого по разделу 9 29000 726 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 806 903 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 991 135 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 16 300 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 16 300 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 631 График
нерезидентов 31602 4 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 7 635 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 015 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 015 График
Итого по разделу 1 31000 24 950 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 92 039 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 719 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 10 040 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 108 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 228 График
в банках-нерезидентах 37303 586 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 814 График
Итого по разделу 7 37000 110 612 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 135 562 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 8 503 График
Евро 46202 243 525 График
других валют 46206 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 252 030 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 146 475 График
по Евро 46302 229 850 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 6 066 График
по Швейцарским франкам 46304 110 График
по Японским иенам 46305 17 График
по другим валютам 46306 608 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 383 126 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 График
Итого по разделу 6 46000 635 157 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 001 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 111 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 515 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 368 График
другие комиссионные расходы 47109 381 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 376 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 109 364 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 831 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 110 195 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 185 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 185 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 30 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 30 График
Итого по разделу 7 47000 112 786 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 29 713 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 979 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 120 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 38 813 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 60 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 929 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 989 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 235 График
амортизация по нематериальным активам 48303 499 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 734 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 574 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 46 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 097 График
служебные командировки 48405 41 График
охрана 48406 8 193 График
реклама 48407 158 График
представительские расходы 48408 30 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 885 График
аудит 48410 460 График
страхование 48412 889 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 399 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 841 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 41 613 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 631 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 633 График
Итого по разделу 8 48000 82 782 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 830 725 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 966 287 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 848 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 7 270 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 270 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 17 578 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 17 578 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.