Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 523 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 446 График
Итого по разделу 1 11000 39 446 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 26 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 График
Итого по разделу 2 12000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 25 510 График
гражданам (физическим лицам) 15115 10 380 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 4 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 690 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 329 График
в банках-нерезидентах 15303 455 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 784 График
Итого по разделу 5 15000 41 474 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 946 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 44 092 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 44 092 График
Итого по разделу 5 25000 44 092 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 357 График
Евро 26102 868 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 29 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Японских иен 26105 5 График
других валют 26106 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 391 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 234 График
Евро 26202 108 932 График
других валют 26206 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 113 167 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 61 400 График
по Евро 26302 85 127 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 019 График
по Швейцарским франкам 26304 55 График
по Японским иенам 26305 13 График
по другим валютам 26306 239 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 149 853 График
Итого по разделу 6 26000 267 411 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 089 График
индивидуальных предпринимателей 27103 160 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 250 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 146 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 213 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 562 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 562 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 48 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 152 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 205 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 108 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 108 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 39 График
индивидуальным предпринимателям 27803 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 42 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 14 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 22 График
Итого по разделу 7 27000 7 403 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 29 342 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 446 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 29 788 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 77 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 85 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 162 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 30 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 30 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 144 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 144 График
Итого по разделу 8 28000 30 124 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 8 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 19 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 27 График
Итого по разделу 9 29000 27 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 349 057 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 430 003 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 838 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 838 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 830 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 830 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 505 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 505 График
Итого по разделу 1 31000 12 173 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 23 740 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 882 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 7 284 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 34 906 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 391 График
в банках-нерезидентах 37303 461 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 852 График
Итого по разделу 7 37000 35 758 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 931 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 091 График
Евро 46202 102 054 График
других валют 46206 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 106 147 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 67 192 График
по Евро 46302 117 152 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 060 График
по Швейцарским франкам 46304 77 График
по Японским иенам 46305 12 График
по другим валютам 46306 383 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 187 876 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 График
Итого по разделу 6 46000 294 024 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 536 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 18 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 236 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 177 График
другие комиссионные расходы 47109 166 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 133 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 30 180 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 367 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 30 547 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 80 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 80 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 12 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 График
Итого по разделу 7 47000 31 772 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 15 146 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 667 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 89 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 19 902 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 244 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 244 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 126 График
амортизация по нематериальным активам 48303 373 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 499 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 542 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 22 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 231 График
служебные командировки 48405 41 График
охрана 48406 4 092 График
представительские расходы 48408 15 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 921 График
аудит 48410 240 График
страхование 48412 228 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 751 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 709 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 792 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 361 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 361 График
Итого по разделу 8 48000 40 798 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 366 594 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 414 525 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 478 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 15 478 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 15 478 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.