Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 993 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 248 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 734 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 975 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
Итого по разделу 1 11000 111 977 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 103 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 103 График
Итого по разделу 2 12000 103 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 171 338 График
гражданам (физическим лицам) 15115 30 749 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 204 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 226 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 58 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 58 График
Итого по разделу 5 15000 204 931 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 317 011 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 28 949 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 28 949 График
Итого по разделу 5 25000 28 949 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 835 График
Евро 26102 2 831 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 59 График
Швейцарских франков 26104 53 График
Японских иен 26105 1 График
других валют 26106 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 891 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 113 968 График
Евро 26202 13 609 График
других валют 26206 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 127 579 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 450 445 График
по Евро 26302 173 055 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 631 График
по Швейцарским франкам 26304 481 График
по Японским иенам 26305 6 График
по другим валютам 26306 1 623 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 626 241 График
Итого по разделу 6 26000 763 711 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 446 График
индивидуальных предпринимателей 27103 335 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 786 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 358 График
индивидуальных предпринимателей 27203 325 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 151 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 834 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 999 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 999 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 97 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 594 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 333 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 024 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 163 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 84 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 247 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 190 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 192 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 84 График
индивидуальным предпринимателям 27803 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 90 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 40 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 60 График
Итого по разделу 7 27000 18 232 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 53 805 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 125 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 53 930 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 314 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 634 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 948 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 24 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 24 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 536 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 2 494 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 030 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 График
Итого по разделу 8 28000 57 936 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 400 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 131 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 531 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 208 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 210 График
Итого по разделу 9 29000 741 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 869 569 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 186 580 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 13 050 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 13 050 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 792 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 792 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 019 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 019 График
Итого по разделу 1 31000 23 861 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 187 924 График
гражданам (физическим лицам) 37115 31 302 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 605 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 219 831 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 58 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 58 График
Итого по разделу 7 37000 219 889 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 243 750 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 741 График
гражданам (физическим лицам) 41115 359 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 100 График
Итого по разделу 1 41000 4 100 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 7 097 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 7 097 График
Итого по разделу 5 45000 7 097 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 13 График
Евро 46102 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 16 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 97 108 График
Евро 46202 9 946 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 107 054 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 483 468 График
по Евро 46302 181 000 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 901 График
по Швейцарским франкам 46304 642 График
по Японским иенам 46305 5 График
по другим валютам 46306 2 002 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 668 018 График
Итого по разделу 6 46000 775 088 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 160 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 145 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 530 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 725 График
другие комиссионные расходы 47109 284 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 844 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 53 093 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 146 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 53 239 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 2 201 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 217 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 418 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 30 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 30 График
Итого по разделу 7 47000 57 531 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 35 377 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 608 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 92 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 46 082 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 9 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 559 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 568 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 303 График
амортизация по нематериальным активам 48303 753 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 056 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 144 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 38 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 074 График
служебные командировки 48405 40 График
охрана 48406 6 884 График
представительские расходы 48408 35 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 205 График
аудит 48410 445 График
страхование 48412 879 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 693 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 995 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 39 432 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 652 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 161 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 813 График
Итого по разделу 8 48000 87 951 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 931 767 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 175 517 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 063 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 315 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 315 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 7 748 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 7 748 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.