Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 535 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 330 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 458 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 323 График
Итого по разделу 1 11000 57 323 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 51 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 График
Итого по разделу 2 12000 51 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 117 952 График
гражданам (физическим лицам) 15115 18 094 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 271 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 57 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 57 График
Итого по разделу 5 15000 137 374 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 194 748 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 16 436 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 436 График
Итого по разделу 5 25000 16 436 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 523 График
Евро 26102 1 356 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 25 График
Швейцарских франков 26104 36 График
других валют 26106 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 019 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 91 109 График
Евро 26202 6 036 График
других валют 26206 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 97 147 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 293 299 График
по Евро 26302 114 976 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 406 График
по Швейцарским франкам 26304 275 График
по Японским иенам 26305 3 График
по другим валютам 26306 1 008 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 409 967 График
Итого по разделу 6 26000 512 133 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 248 График
индивидуальных предпринимателей 27103 170 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 420 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 160 График
индивидуальных предпринимателей 27203 181 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 116 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 457 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 406 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 406 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 244 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 18 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 262 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 81 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 34 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 115 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 103 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 105 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 39 График
индивидуальным предпринимателям 27803 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 42 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 23 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 32 График
Итого по разделу 7 27000 8 839 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 34 187 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 21 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 34 208 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 197 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 366 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 563 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 18 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 18 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 226 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 2 494 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 720 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 37 511 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 118 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 118 График
Итого по разделу 9 29000 118 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 575 037 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 769 785 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 647 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 647 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 099 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 5 099 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 509 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 509 График
Итого по разделу 1 31000 12 255 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 120 725 График
гражданам (физическим лицам) 37115 18 426 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 385 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 139 536 График
Итого по разделу 7 37000 139 536 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 151 791 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 741 График
гражданам (физическим лицам) 41115 359 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 100 График
Итого по разделу 1 41000 4 100 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 6 679 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 6 679 График
Итого по разделу 5 45000 6 679 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 78 834 График
Евро 46202 5 921 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 84 755 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 312 735 График
по Евро 46302 116 198 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 499 График
по Швейцарским франкам 46304 370 График
по Японским иенам 46305 4 График
по другим валютам 46306 1 142 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 430 948 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 График
Итого по разделу 6 46000 515 706 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 84 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 75 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 158 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 494 График
другие комиссионные расходы 47109 96 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 907 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 34 798 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 29 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 34 827 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 2 201 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 101 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 302 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 12 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 12 График
Итого по разделу 7 47000 38 048 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 868 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 688 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 60 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 621 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 9 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 220 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 229 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 150 График
амортизация по нематериальным активам 48303 377 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 527 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 730 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 13 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 369 График
охрана 48406 3 438 График
представительские расходы 48408 15 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 497 График
аудит 48410 230 График
страхование 48412 233 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 678 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 204 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 407 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 113 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 89 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 202 График
Итого по разделу 8 48000 44 986 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 609 519 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 761 310 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 475 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 431 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 431 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 7 044 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.