Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 151 719 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 299 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 772 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 167 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
Итого по разделу 1 11000 167 794 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 273 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 273 График
Итого по разделу 2 12000 273 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 268 195 График
гражданам (физическим лицам) 15115 51 544 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 7 752 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 327 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 226 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 58 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 58 График
Итого по разделу 5 15000 327 775 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 495 842 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 46 266 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 46 266 График
Итого по разделу 5 25000 46 266 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 9 979 График
Евро 26102 4 440 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 113 График
Швейцарских франков 26104 97 График
Японских иен 26105 8 График
других валют 26106 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 803 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 132 399 График
Евро 26202 30 435 График
других валют 26206 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 162 836 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 547 480 График
по Евро 26302 205 669 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 836 График
по Швейцарским франкам 26304 682 График
по Японским иенам 26305 16 График
по другим валютам 26306 2 205 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 756 888 График
Итого по разделу 6 26000 934 527 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 597 График
индивидуальных предпринимателей 27103 495 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 099 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 129 График
индивидуальных предпринимателей 27203 477 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 194 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 800 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 695 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 695 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 216 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 184 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 543 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 944 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 244 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 231 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 475 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 294 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 296 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 123 График
индивидуальным предпринимателям 27803 8 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 131 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 60 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 24 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 86 График
Итого по разделу 7 27000 27 526 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 70 369 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 151 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 70 520 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 375 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 768 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 143 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 44 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 44 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 859 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 2 494 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 353 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 8 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 8 График
Итого по разделу 8 28000 75 068 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 678 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 517 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 195 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 213 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 215 График
Итого по разделу 9 29000 2 410 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 085 797 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 581 639 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 20 601 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 20 601 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 14 212 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 14 212 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 533 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 533 График
Итого по разделу 1 31000 36 346 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 256 108 График
гражданам (физическим лицам) 37115 50 333 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 12 983 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 319 424 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 173 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 173 График
Итого по разделу 7 37000 319 597 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 355 943 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 741 График
гражданам (физическим лицам) 41115 359 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 100 График
Итого по разделу 1 41000 4 100 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 7 097 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 7 097 График
Итого по разделу 5 45000 7 097 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 13 График
Евро 46102 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 17 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 109 684 График
Евро 46202 25 941 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 135 625 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 586 896 График
по Евро 46302 219 130 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 141 График
по Швейцарским франкам 46304 848 График
по Японским иенам 46305 17 График
по другим валютам 46306 2 632 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 810 664 График
Итого по разделу 6 46000 946 306 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 235 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 190 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 821 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 030 График
другие комиссионные расходы 47109 395 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 671 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 76 925 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 203 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 77 128 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 2 201 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 312 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 513 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 48 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 48 График
Итого по разделу 7 47000 82 360 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 49 337 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 684 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 5 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 140 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 64 166 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 9 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 956 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 965 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 449 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 133 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 582 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 448 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 58 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 542 График
служебные командировки 48405 40 График
охрана 48406 10 335 График
реклама 48407 8 График
представительские расходы 48408 50 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 912 График
аудит 48410 445 График
страхование 48412 1 727 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 687 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 23 362 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 58 614 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 934 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 163 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 097 График
Итого по разделу 8 48000 126 424 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 166 287 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 522 230 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 409 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 395 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 386 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 781 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 55 628 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 55 628 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.