Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 704 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 387 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 395 График
кредитным организациям 11118 37 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 523 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 68 524 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 380 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 252 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 252 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 График
Итого по разделу 2 12000 91 189 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 356 165 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 356 165 График
Итого по разделу 5 15000 356 165 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 651 График
Итого по символам 16201-16203 16200 651 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 457 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 48 699 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 197 График
Итого по разделу 6 16000 49 848 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 239 График
Итого по символам 17101-17103 17100 239 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 520 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 443 График
Итого по символам 17301-17306 17300 964 График
Итого по разделу 7 17000 1 203 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 713 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 406 013 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 203 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 566 929 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 54 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 129 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 181 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 181 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 197 График
Итого по символам 21801-21804 21800 197 График
Итого по разделу 1 21000 13 561 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 72 131 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 72 131 График
Итого по разделу 2 22000 72 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 368 829 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 368 829 График
Итого по разделу 4 24000 368 829 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 741 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 741 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 39 График
форварды 25202 629 График
опционы 25203 508 График
По другим операциям 25206 86 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 262 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 63 869 График
опционы 25303 486 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 355 График
Итого по разделу 5 25000 66 358 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 150 График
Евро 26102 3 960 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 170 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 131 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 132 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 График
по Евро 26302 207 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 282 График
по Швейцарским франкам 26304 1 236 График
по Японским иенам 26305 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 944 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 3 399 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 506 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 165 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 765 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 958 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 028 График
Итого по разделу 6 26000 36 274 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 83 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 41 График
Другие расходы 27308 99 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 99 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 223 График
Итого по разделу 7 27000 226 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 850 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 850 График
Итого по разделу 8 28000 1 850 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 550 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 85 692 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 471 461 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 226 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 557 379 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 559 229 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 700 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.