Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 177 626 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 032 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 937 График
кредитным организациям 11118 37 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
Итого по разделу 1 11000 196 654 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 296 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 115 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 197 903 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 197 903 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 270 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 270 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 277 График
Итого по символам 12401-12407 12400 277 График
Итого по разделу 2 12000 222 861 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 961 092 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 961 092 График
Итого по разделу 5 15000 961 092 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 844 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 844 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 707 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 707 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 973 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 272 021 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 274 040 График
Итого по разделу 6 16000 281 591 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 273 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 274 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 520 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 599 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 120 График
Итого по разделу 7 17000 1 394 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 419 515 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 242 683 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 394 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 663 592 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 307 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 307 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 637 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 637 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 445 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 445 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 857 График
Итого по символам 21801-21804 21800 857 График
Итого по разделу 1 21000 42 246 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 175 408 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 175 408 График
Итого по разделу 2 22000 175 408 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 957 370 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 957 370 График
Итого по разделу 4 24000 957 370 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 111 График
форварды 25202 2 055 График
опционы 25203 1 437 График
По другим операциям 25206 294 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 897 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 338 205 График
опционы 25303 2 697 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 340 902 График
Итого по разделу 5 25000 344 799 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 133 График
Евро 26102 11 851 График
Швейцарских франков 26104 141 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 125 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 425 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 428 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 886 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 024 График
по Швейцарским франкам 26304 3 814 График
по Японским иенам 26305 772 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 512 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 47 График
Платины 26403 10 198 График
Палладия 26404 52 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 658 График
Аудит 26408 425 График
Страхование 26410 1 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 112 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 179 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 263 График
Итого по разделу 6 26000 111 328 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 111 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 100 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 349 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 195 График
Другие расходы 27308 14 511 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 99 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 266 График
Итого по разделу 7 27000 15 295 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 274 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 783 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 491 График
Итого по разделу 8 28000 4 491 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 146 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 217 654 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 413 497 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 295 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 646 446 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 650 937 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 655 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 655 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.