Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 194 078 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 305 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 385 График
кредитным организациям 11118 9 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 212 777 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 43 График
Итого по разделу 1 11000 212 820 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 963 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 591 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 554 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 180 792 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 180 792 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 116 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 116 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 279 График
Итого по символам 12401-12407 12400 279 График
Итого по разделу 2 12000 216 741 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 712 738 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 712 738 График
Итого по разделу 5 15000 712 738 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 График
По другим операциям 16203 1 766 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 825 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 725 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 291 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 362 206 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 364 233 График
Итого по разделу 6 16000 366 058 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 626 График
Итого по символам 17101-17103 17100 626 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 244 График
Итого по символам 17301-17306 17300 246 График
Итого по разделу 7 17000 872 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 429 561 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 078 796 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 872 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 509 229 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 107 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 107 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 849 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 849 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 896 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 898 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 800 График
Итого по символам 21801-21804 21800 800 График
Итого по разделу 1 21000 44 654 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 599 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 599 График
Итого по разделу 2 22000 122 599 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 714 730 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 714 730 График
Итого по разделу 4 24000 714 730 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 54 114 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 54 114 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 143 График
форварды 25202 3 096 График
опционы 25203 1 514 График
По другим операциям 25206 377 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 130 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 384 507 График
опционы 25303 3 207 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 387 714 График
Итого по разделу 5 25000 446 958 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 054 График
Евро 26102 15 193 График
Швейцарских франков 26104 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 360 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 469 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 477 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 173 График
по Евро 26302 1 263 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 360 График
по Швейцарским франкам 26304 3 018 График
по Японским иенам 26305 1 282 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 128 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 74 График
Платины 26403 13 618 График
Палладия 26404 205 График
Других драгоценных металлов 26405 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 129 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 2 068 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 440 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 911 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 911 График
Итого по разделу 6 26000 143 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 037 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 219 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 258 График
Итого по разделу 7 27000 1 258 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 072 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 39 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 8 111 График
Итого по разделу 8 28000 8 111 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 154 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 167 253 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 305 564 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 258 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 474 075 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 482 186 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 043 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 043 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.