Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 138 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 554 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 884 График
кредитным организациям 11118 9 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
Итого по разделу 1 11000 103 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 922 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 335 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 289 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 289 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 131 График
Итого по символам 12401-12407 12400 131 График
Итого по разделу 2 12000 63 747 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 218 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 218 График
Итого по разделу 5 15000 97 218 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 809 График
Итого по символам 16201-16203 16200 827 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 620 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 107 426 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 108 128 График
Итого по разделу 6 16000 108 955 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 286 График
Итого по символам 17101-17103 17100 286 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 236 График
Итого по символам 17301-17306 17300 237 График
Итого по разделу 7 17000 523 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 167 339 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 206 173 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 523 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 374 035 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 366 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 375 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 376 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 397 График
Итого по символам 21801-21804 21800 397 График
Итого по разделу 1 21000 20 204 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 189 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 189 График
Итого по разделу 2 22000 27 189 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 106 851 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 851 График
Итого по разделу 4 24000 106 851 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 173 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 173 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 73 График
форварды 25202 1 441 График
опционы 25203 738 График
По другим операциям 25206 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 401 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 117 338 График
опционы 25303 990 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 118 328 График
Итого по разделу 5 25000 122 902 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 262 График
Евро 26102 8 010 График
Швейцарских франков 26104 78 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 350 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 227 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 231 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 541 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 719 График
по Швейцарским франкам 26304 1 231 График
по Японским иенам 26305 461 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 982 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 74 График
Платины 26403 6 729 График
Палладия 26404 69 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 965 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 759 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 010 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 261 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 097 График
Итого по разделу 6 26000 70 660 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 226 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 331 График
Итого по разделу 7 27000 331 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 593 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 601 График
Итого по разделу 8 28000 2 601 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 898 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 47 393 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 300 413 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 331 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 348 137 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 350 738 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 297 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 297 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.