Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 719 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 514 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 365 График
кредитным организациям 11118 9 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
Итого по разделу 1 11000 51 609 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 449 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 243 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 832 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 832 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 23 649 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 263 График
Итого по разделу 5 15000 44 263 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 249 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 249 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 230 График
Итого по символам 16201-16203 16200 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 258 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 80 707 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 967 График
Итого по разделу 6 16000 93 464 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 258 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 137 727 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 124 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 213 109 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 63 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 592 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 592 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 453 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 453 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 197 График
Итого по символам 21801-21804 21800 197 График
Итого по разделу 1 21000 10 305 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 053 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 053 График
Итого по разделу 2 22000 8 053 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 41 940 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 940 График
Итого по разделу 4 24000 41 940 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 615 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 615 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 675 График
опционы 25203 341 График
По другим операциям 25206 66 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 113 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 82 049 График
опционы 25303 426 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 475 График
Итого по разделу 5 25000 103 203 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 865 График
Евро 26102 4 133 График
Швейцарских франков 26104 70 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 068 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 108 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Швейцарских франков 26204 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 110 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 График
по Евро 26302 216 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 707 График
по Швейцарским франкам 26304 619 График
по Японским иенам 26305 198 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 770 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 3 245 График
Палладия 26404 20 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 465 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 151 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 530 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 797 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 451 График
Итого по разделу 6 26000 35 399 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 63 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 91 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 154 График
Итого по разделу 7 27000 154 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 987 График
Итого по разделу 8 28000 2 987 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 055 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 358 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 180 542 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 154 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 199 054 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 202 041 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 068 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 068 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.