Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 179 851 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 801 График
кредитным организациям 11118 286 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 194 938 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
Итого по разделу 1 11000 194 949 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 589 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 509 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 385 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 385 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 49 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 49 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 217 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 301 График
Итого по разделу 2 12000 72 833 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 800 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 800 График
Итого по разделу 5 15000 67 800 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 278 График
По другим операциям 16203 2 371 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 649 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 713 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 367 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 296 634 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 298 726 График
Итого по разделу 6 16000 301 375 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 785 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 736 График
Итого по символам 17301-17306 17300 738 График
Итого по разделу 7 17000 1 526 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 267 782 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 369 175 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 526 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 638 483 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 519 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 519 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 271 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 271 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 775 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 775 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 819 График
Итого по символам 21801-21804 21800 819 График
Итого по разделу 1 21000 31 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 216 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 216 График
Итого по разделу 2 22000 24 216 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 71 997 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 997 График
Итого по разделу 4 24000 71 997 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 118 График
форварды 25202 2 803 График
опционы 25203 1 351 График
По другим операциям 25206 277 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 549 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 326 660 График
опционы 25303 3 966 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 330 626 График
Итого по разделу 5 25000 335 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 411 График
Евро 26102 13 015 График
Швейцарских франков 26104 140 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 566 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 339 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 348 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 205 График
по Евро 26302 1 121 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 298 График
по Швейцарским франкам 26304 2 111 График
по Японским иенам 26305 1 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 839 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 87 График
Платины 26403 12 788 График
Палладия 26404 1 090 График
Других драгоценных металлов 26405 117 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 853 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 50 График
Аудит 26408 385 График
Страхование 26410 1 426 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 071 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 311 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 178 График
Итого по разделу 6 26000 126 931 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 829 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 871 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 707 График
Итого по разделу 7 27000 1 713 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 686 График
Итого по разделу 8 28000 9 686 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 067 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 600 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 534 103 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 713 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 591 416 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 601 102 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 381 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.