Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 387 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 225 График
кредитным организациям 11118 424 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 036 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
Итого по разделу 1 11000 140 064 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 722 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 475 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 475 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 361 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 361 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 193 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 270 График
Итого по разделу 2 12000 93 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 135 294 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 135 294 График
Итого по разделу 5 15000 135 294 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 2 013 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 014 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 303 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 383 533 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 384 846 График
Итого по разделу 6 16000 386 860 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 469 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 96 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 575 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 233 247 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 522 154 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 575 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 755 976 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 66 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 180 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 373 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 553 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 959 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 959 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 787 График
Итого по символам 21801-21804 21800 787 График
Итого по разделу 1 21000 11 365 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 45 005 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 45 005 График
Итого по разделу 2 22000 45 005 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 129 733 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 129 733 График
Итого по разделу 4 24000 129 733 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 2 370 График
опционы 25203 9 096 График
По другим операциям 25206 147 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 654 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 396 680 График
опционы 25303 1 877 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 398 557 График
Итого по разделу 5 25000 410 211 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 514 График
Евро 26102 11 967 График
Швейцарских франков 26104 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 584 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 377 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 380 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 74 График
по Евро 26302 1 602 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 645 График
по Швейцарским франкам 26304 2 131 График
по Японским иенам 26305 1 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 557 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 12 970 График
Палладия 26404 616 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 060 График
Аудит 26408 310 График
Страхование 26410 951 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 654 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 090 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 759 График
Итого по разделу 6 26000 118 280 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 66 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 66 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 918 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 068 График
Итого по разделу 7 27000 1 135 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 174 График
Итого по разделу 8 28000 8 174 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 247 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 370 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 658 224 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 135 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 715 729 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 723 903 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 32 073 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 32 073 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.