Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 435 График
гражданам (физическим лицам) 11115 610 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 045 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
Итого по разделу 1 11000 67 055 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 655 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 437 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 895 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 895 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 258 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 258 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 102 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 142 График
Итого по разделу 2 12000 37 387 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 540 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 540 График
Итого по разделу 5 15000 62 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 226 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 564 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 92 346 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 92 915 График
Итого по разделу 6 16000 94 141 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 99 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 112 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 442 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 156 681 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 112 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 261 235 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 482 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 205 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 687 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 918 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 918 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 471 График
Итого по символам 21801-21804 21800 471 График
Итого по разделу 1 21000 6 111 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 992 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 992 График
Итого по разделу 2 22000 13 992 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 65 580 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 65 580 График
Итого по разделу 4 24000 65 580 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 957 График
опционы 25203 4 166 График
По другим операциям 25206 61 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 196 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 91 535 График
опционы 25303 401 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 91 936 График
Итого по разделу 5 25000 97 132 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 157 График
Евро 26102 6 240 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 453 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 199 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 200 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 52 График
по Евро 26302 869 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 341 График
по Швейцарским франкам 26304 1 065 График
по Японским иенам 26305 516 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 843 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Платины 26403 6 510 График
Палладия 26404 486 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 976 График
Аудит 26408 310 График
Страхование 26410 426 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 821 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 167 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 725 График
Итого по разделу 6 26000 59 221 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 66 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 66 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 559 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 99 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 658 График
Итого по разделу 7 27000 725 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 192 График
Итого по разделу 8 28000 3 192 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 474 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 103 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 221 933 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 725 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 242 761 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 245 953 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 282 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 282 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.