Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 979 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 145 График
кредитным организациям 11118 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
Итого по разделу 1 11000 103 155 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 969 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 708 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 803 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 803 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 361 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 361 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 145 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 209 График
Итого по разделу 2 12000 65 050 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 100 537 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 100 537 График
Итого по разделу 5 15000 100 537 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 737 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 738 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 031 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 110 548 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 111 586 График
Итого по разделу 6 16000 113 324 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 350 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 96 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 455 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 168 205 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 213 861 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 455 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 382 521 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 535 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 309 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 844 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 354 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 354 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 572 График
Итого по символам 21801-21804 21800 572 График
Итого по разделу 1 21000 9 805 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 906 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 906 График
Итого по разделу 2 22000 32 906 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 93 864 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 93 864 График
Итого по разделу 4 24000 93 864 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 1 659 График
опционы 25203 6 648 График
По другим операциям 25206 90 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 416 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 117 522 График
опционы 25303 912 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 118 434 График
Итого по разделу 5 25000 126 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 297 График
Евро 26102 9 259 График
Швейцарских франков 26104 83 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 639 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 297 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 299 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 1 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 493 График
по Швейцарским франкам 26304 1 598 График
по Японским иенам 26305 754 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 091 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 9 739 График
Палладия 26404 486 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 547 График
Аудит 26408 310 График
Страхование 26410 718 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 185 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 449 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 487 График
Итого по разделу 6 26000 88 516 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 66 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 66 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 704 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 808 График
Итого по разделу 7 27000 875 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 927 График
Итого по разделу 8 28000 5 927 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 705 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 711 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 309 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 875 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 352 816 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 358 743 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 778 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 778 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.