Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 937 График
гражданам (физическим лицам) 11115 563 График
кредитным организациям 11118 34 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 132 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 131 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 131 График
Итого по разделу 1 11000 132 719 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 524 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 529 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 832 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 832 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 786 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 786 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 221 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 283 График
Итого по разделу 2 12000 71 954 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 21 098 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 098 График
Итого по разделу 4 14000 21 098 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 188 936 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 188 936 График
Итого по разделу 5 15000 188 936 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 464 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 464 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 156 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 164 850 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 166 016 График
Итого по разделу 6 16000 167 480 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 636 График
Итого по символам 17301-17306 17300 641 График
Итого по разделу 7 17000 662 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 204 673 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 377 514 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 662 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 582 849 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 163 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 163 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 508 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 108 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 616 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 878 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 878 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 83 График
По векселям 21804 805 График
Итого по символам 21801-21804 21800 888 График
Итого по разделу 1 21000 8 545 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 267 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 267 График
Итого по разделу 2 22000 21 267 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 876 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 876 График
Итого по разделу 3 23000 1 876 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 191 719 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 191 719 График
Итого по разделу 4 24000 191 719 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 График
форварды 25202 3 310 График
опционы 25203 9 160 График
По другим операциям 25206 157 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 661 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 182 652 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 182 658 График
Итого по разделу 5 25000 195 319 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 101 График
Евро 26102 9 936 График
Швейцарских франков 26104 77 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 114 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 549 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 550 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 84 График
по Евро 26302 1 561 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 849 График
по Швейцарским франкам 26304 4 564 График
по Японским иенам 26305 1 047 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 118 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 223 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 132 График
Платины 26403 13 016 График
Палладия 26404 321 График
Других драгоценных металлов 26405 135 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 042 График
Аудит 26408 270 График
Страхование 26410 999 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 066 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 567 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 578 График
Итого по разделу 6 26000 132 465 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 992 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 250 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 242 График
Итого по разделу 7 27000 1 245 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 211 График
Итого по разделу 8 28000 211 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 521 379 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 245 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 552 436 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 552 647 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 202 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 202 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.