Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 621 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 График
кредитным организациям 11118 34 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 41 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 График
Итого по разделу 1 11000 32 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 409 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 639 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 801 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 801 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 194 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 194 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 56 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 График
Итого по разделу 2 12000 17 112 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 174 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 174 График
Итого по разделу 5 15000 42 174 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 418 График
Итого по символам 16201-16203 16200 418 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 148 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 026 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 176 График
Итого по разделу 6 16000 35 594 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 10 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 875 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 768 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 127 653 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 58 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 85 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 457 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 457 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 83 График
По векселям 21804 122 График
Итого по символам 21801-21804 21800 205 График
Итого по разделу 1 21000 1 805 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 098 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 098 График
Итого по разделу 2 22000 3 098 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 45 355 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 355 График
Итого по разделу 4 24000 45 355 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 1 627 График
опционы 25203 1 717 График
По другим операциям 25206 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 387 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 633 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 635 График
Итого по разделу 5 25000 35 022 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 760 График
Евро 26102 2 788 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 563 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 154 График
Итого по символам 26201-26203 26200 154 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 403 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 106 График
по Швейцарским франкам 26304 518 График
по Японским иенам 26305 273 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 306 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 105 График
Платины 26403 3 319 График
Палладия 26404 20 График
Других драгоценных металлов 26405 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 482 График
Аудит 26408 120 График
Страхование 26410 121 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 439 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 703 График
Итого по разделу 6 26000 31 726 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 228 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 262 График
Итого по разделу 7 27000 262 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 865 График
Итого по разделу 8 28000 865 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 903 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 112 103 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 262 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 117 268 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 118 133 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 520 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 520 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.